OneStream Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 6/6
OneStream hat ein Gesamteigenkapital von $458.2M und eine Gesamtverschuldung von $0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $750.1M bzw. $291.9M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$495.46m |
| Eigenkapital | US$458.21m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$291.90m |
| Gesamtvermögen | US$750.11m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($663.5M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($271.0M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($663.5M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($20.9M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OS ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: OS hatte vor 5 Jahren keine Schulden.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 136% pro Jahr wächst.