OneStream Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
OneStream hat ein Gesamteigenkapital von $102.5M und eine Gesamtverschuldung von $142.0K, was einen Verschuldungsgrad von 0.1% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $367.7M bzw. $265.2M.
Wichtige Informationen
0.1%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$142.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$141.30m |
| Eigenkapital | US$102.50m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$265.19m |
| Gesamtvermögen | US$367.69m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
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Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: OSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($293.0M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($244.2M).
Langfristige Verbindlichkeiten: OSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($293.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($21.0M).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: OS über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: Es liegen keine ausreichenden Daten vor, um festzustellen, ob das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital in den letzten 5 Jahren gesunken ist ( OS).
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: Obwohl OS unrentabel ist, verfügt es über eine ausreichende Cash-Runway für mehr als 3 Jahre, wenn es seinen derzeitigen positiven freier Cashflow beibehält.
Vorhersage Cash Runway: OS ist unrentabel, verfügt aber über eine ausreichende Liquiditätsreserve für mehr als drei Jahre, da der freie Cashflow positiv ist und um 187.7% pro Jahr wächst.