Gewinnüberraschung: Nutanix, Inc. hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Aktionäre von Nutanix, Inc.(NASDAQ:NTNX) werden sich in dieser Woche freuen, da der Aktienkurs nach den jüngsten Quartalsergebnissen um 10 % auf 76,89 US-Dollar gestiegen ist. Die Einnahmen beliefen sich auf 655 Mio. US-Dollar und entsprachen damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen übertraf und mit 0,19 US-Dollar um beeindruckende 34 % über den Schätzungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob alles beim Alten geblieben ist. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von 16 Analysten für Nutanix von einem Umsatz von 2,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen soliden Anstieg des Umsatzes um 8,3 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass sich die Erträge verbessern und Nutanix einen Gewinn von 0,22 US-Dollar pro Aktie ausweisen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,46 Mrd. US-Dollar und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,20 US-Dollar im Jahr 2025 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Nutanix also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel stieg um 8,1 % auf 88,57 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch in der Bewertung der Aktie niederschlagen. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein kann, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der bullischste Analyst Nutanix mit 100,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 73,11 US-Dollar bewertet. Diese Kursziele zeigen, dass die Analysten unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen haben, aber die Schätzungen variieren nicht so stark, dass wir davon ausgehen, dass einige auf einen großen Erfolg oder einen völligen Misserfolg wetten.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der bisherigen Leistung von Nutanix als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Nutanix deutlich beschleunigen wird. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 17 % bis Ende 2025 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 13 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 12 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Nutanix schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Fazit

Das Wichtigste für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn pro Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Nutanix im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise hat das Unternehmen auch seine Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass sie den Erwartungen entsprechen. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass der Umsatz voraussichtlich schneller wachsen wird als in der gesamten Branche. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten offensichtlich der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über Nutanix fällen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Nutanix, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Vergessen Sie nicht, dass es immer noch Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Nutanix identifiziert , das Sie beachten sollten.

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