Microsoft Aktie Und Zwei Weitere KI Gewinner Mit Verborgener Power

Die ChatGPT und KI Revolution trifft auf eine Welt, in der Inflation, Zinsen und Energiepreise Anlegerinnen und Anleger genau hinsehen lassen. Während Notenbanken von Tokio bis Washington vorsichtig agieren und geopolitische Risiken die Anleihemärkte beschäftigen, rückt eine Frage in den Vordergrund: Welche Unternehmen verdienen direkt an der Verbreitung von KI, Chips, Cloud und großen Sprachmodellen? Dieser KI Aktien Screener filtert genau diese Firmen heraus, die zentral an der technischen Infrastruktur und Software rund um ChatGPT und ähnliche Anwendungen arbeiten. Im Folgenden werden drei der interessantesten Aktien aus diesem Screener vorgestellt.

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Microsoft (MSFT)

Überblick: Microsoft ist ein globaler Technologiekonzern, der mit Windows, Office und Microsoft 365, der Cloudplattform Azure, LinkedIn, Gaming über Xbox sowie Such- und Werbediensten einen großen Teil der digitalen Arbeitswelt und Freizeit prägt.

Geschäft: Microsoft erzielt rund US$135,3b mit Productivity and Business Processes, US$128,4b mit Intelligent Cloud und US$54,6b mit More Personal Computing. Insgesamt ist der Umsatz etwa gleich verteilt zwischen den USA mit US$162,8b und anderen Ländern mit US$155,4b.

Börsenwert: US$2,9b.

Für Anleger, die KI Aktien suchen, ist Microsoft interessant, weil das Unternehmen seine marktprägenden Produkte wie Microsoft 365, Azure und Copilot direkt mit KI Workloads verknüpft. Gleichzeitig stehen eine hohe Profitabilität, hoher Free Cashflow und eine starke Bilanz im Hintergrund. Die aktuelle Bewertung liegt laut Schätzungen unter einem berechneten Fair Value, während Analysten mit weiterem Kurspotenzial rechnen. Dies macht die Aktie im Kontext des KI Ausbaus für viele Marktbeobachter relevant. Gleichzeitig sind umfangreiche KI Investitionen sowie laufende Regulierungs- und Kartellverfahren wesentliche Risiken, die Margen und Geschäftsmodell beeinflussen können. Wer nachvollziehen möchte, ob die starke KI Position von Microsoft diese Unsicherheiten ausgleicht, sollte sich die Detailanalyse genauer ansehen.

Microsofts KI Offensive mit Copilot und Azure wirkt beeindruckend. Die eigentliche Frage ist jedoch, ob der Preis die volle Story schon widerspiegelt oder ob Risiken unterschätzt werden, die im DCF-Bewertungsanalyse für Microsoft stecken

ServiceNow (NOW)

Überblick: ServiceNow ist ein Cloud Unternehmen, das große Firmen und Behörden dabei unterstützt, ihre Arbeitsabläufe zu digitalisieren, etwa in IT Service, Kundenservice, Personal, Recht, Beschaffung und Sicherheit, und bindet dabei zunehmend KI Funktionen in diese Workflows ein.

Geschäft: ServiceNow erzielt rund US$13,96b Umsatz mit Internet Software und Services.

Operatives Geschäft: Der Umsatz von ServiceNow stammt vollständig aus Internet Software und Services. Etwa US$8,27b kommen aus den USA, rund US$3,60b aus Europa, dem Mittleren Osten und Afrika, rund US$1,62b aus Asien Pazifik und anderen Regionen sowie rund US$0,48b aus Nordamerika ohne USA.

Börsenwert: US$105,35b

ServiceNow ist für Anleger spannend, weil es sich von einer klassischen SaaS Firma zu einer Art Betriebssystem für Unternehmensprozesse entwickelt. Auf dieser Basis setzen nun KI Workflows, autonome Agents und Datensteuerung auf. Das Unternehmen verbindet starke, wiederkehrende Abo Umsätze mit hohem freien Cashflow, einer Netto Cash Position und laufenden Aktienrückkäufen. Gleichzeitig binden große Konzerne und Partner wie IBM, Microsoft oder NVIDIA die KI Plattform in ihre eigenen Angebote ein. Auf der anderen Seite ist die Aktie teuer bewertet, die Marge steht unter leichtem Druck, es gibt Insiderverkäufe und hohe Management Vergütung. Dies legt die Messlatte für künftige KI Monetarisierung und Wachstum hoch. Wie gut ServiceNow dieses Spannungsfeld managt, entscheidet darüber, ob die aktuelle Schwächephase eher Chance oder Warnsignal ist.

ServiceNow wirkt wie ein Betriebssystem für Unternehmensprozesse. Doch die entscheidende Frage ist, ob der aktuelle Kurs die KI Chance schon voll einpreist oder ob das Analysebericht für ServiceNow eine Überraschung bereithält, die viele noch übersehen.

Alphabet (GOOGL)

Überblick: Alphabet ist die Muttergesellschaft von Google und bündelt Suchmaschine, YouTube, Android, Chrome, Google Maps, Gmail, Google Play und verschiedene Abo Angebote sowie die Cloud Plattform und eine Reihe von Zukunftsprojekten wie autonomes Fahren.

Operatives Geschäft: Alphabet erwirtschaftet den Großteil seiner Erlöse mit Google Services von rund US$355,1b, ergänzt durch Google Cloud mit rund US$66,5b und Other Bets mit rund US$1,5b.

Marktkapitalisierung: US$4,38b.

Alphabet ist für Anleger interessant, weil das Kerngeschäft aus Suche und YouTube sehr profitabel läuft. Gleichzeitig gewinnt Google Cloud mit KI Angeboten wie Gemini und Vertex AI deutlich an Bedeutung. Hohe Margen, eine starke Bilanz mit umfangreichen Barmitteln und ein freier Cashflow im zweistelligen Milliardenbereich verschaffen finanziellen Spielraum für den massiven Ausbau von KI Infrastruktur. Umfangreiche Kapitalerhöhungen und mögliche Verwässerung sind dabei kritisch zu beobachten. Hinzu kommen regulatorische Risiken in den USA, UK und der EU, etwa rund um Werbung und den Einsatz von Verlagsinhalten für KI Training. Wer verstehen will, ob Alphabet mit seinem Vollsortiment aus Chips, Cloud, Suche und Werbung im KI Zeitalter mehr Chance als Risiko bietet, sollte genauer hinsehen.

Alphabet wirkt wie ein KI-Vollsortimenter, bei dem starke Cashflows die Ausbaupläne für Chips, Cloud, Suche und Werbung tragen, während Regulierer genauer hinsehen. Wer verstehen will, wie sich Chancen und Risiken hier wirklich gegenüberstehen, sollte sich das 2 wichtige Chancen und 1 bedeutendes Warnsignal ansehen, bevor die nächste große KI-Welle die Wahrnehmung der Aktie verschiebt.

Die drei KI Aktien in diesem Artikel sind nur ein Ausschnitt, der vollständige Screening-Tool für Aktien im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) enthält zusätzlich 195 weitere Unternehmen mit ebenso spannenden Investment Geschichten rund um Chips, Cloud, LLMs und KI Software. Mit Simply Wall St kannst du diese Unternehmen nach genau den Katalysatoren und Narrativen filtern, die hier angesprochen wurden, um gezielt die KI Titel zu identifizieren, zu analysieren und nach deinem eigenen Überzeugungsgrad zu sortieren.

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Viele KI Aktien wie Microsoft, ServiceNow oder Alphabet stehen bereits im Fokus, doch frische Ideen geraten schnell unter das Radar. Nutze den Moment, bevor eine mögliche nächste Welle losfliegt, und handle, bevor andere reagieren.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.