monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) sieht mit einem Kurssprung von 49% genau richtig aus

monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY)-Aktien haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 49 % zulegten. In den letzten 30 Tagen betrug der Jahreszuwachs sogar 54 %.

Da der Kurs stark gestiegen ist, könnte monday.com mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 16,8x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 5,8x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 2x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sich monday.com entwickelt hat

monday.com hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seinen Umsatz stärker als die meisten anderen Unternehmen steigern konnte. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie bezahlen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von monday.com ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr starkes Wachstum erzielt und vor allem viel besser abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 33 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 215 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren jährlich um 25 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 20 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von monday.com über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das KGV von monday.com für die Anleger?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von monday.com in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass monday.com sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen Softwarebranche. Im Moment sind die Aktionäre mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Einnahmen nicht gefährdet sind. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 1 Warnzeichen für monday.com entdeckt, auf das Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von monday.com ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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