Es fehlt etwas Vertrauen in monday.com Ltd. (NASDAQ:MNDY) als Aktien rutschen 39%

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monday.com Ltd.(NASDAQ:MNDY)-Aktionäre, die darauf gewartet haben, dass etwas passiert, wurden mit einem Kursrückgang von 39 % im letzten Monat enttäuscht. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die in den letzten zwölf Monaten durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 33 %.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, sendet monday.com mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 8,6x derzeit möglicherweise immer noch sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,8x aufweisen und sogar P/S von weniger als 2x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von monday.com für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für monday.com von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses führt. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wird für monday.com ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von monday.com ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 32 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 190 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 24 % prognostizieren. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 37 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass monday.com mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis als die Branche gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Das Schlusswort

Ein deutlicher Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von monday.com nur wenig Abbruch getan. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Obwohl die Analysten für monday.com ein schwächeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis auszuwirken. Die schwachen Umsatzschätzungen des Unternehmens sind kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sich verschlechtern könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

In der Bilanz eines Unternehmens können viele potenzielle Risiken stecken. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für monday.com können Sie mit sechs einfachen Checks viele der Hauptrisiken einschätzen.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen suchen und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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