Wenn Unternehmen gute Gewinne erzielen, entwickeln sich die Aktien in der Regel gut, so wie in letzter Zeit die Aktien von Mitek Systems, Inc. Unsere Analyse ergab einige weitere Faktoren, die unserer Meinung nach gut für die Aktionäre sind.
Die Erträge von Mitek Systems im Detail
Eine wichtige Finanzkennzahl, mit der gemessen wird, wie gut ein Unternehmen seinen Gewinn in freien Cashflow (FCF) umwandelt, ist die Accrual Ratio. Im Klartext: Diese Kennzahl subtrahiert den FCF vom Nettogewinn und teilt diese Zahl durch das durchschnittliche Betriebsvermögen des Unternehmens in diesem Zeitraum. Die Kennzahl zeigt uns, um wie viel der Gewinn eines Unternehmens seinen FCF übersteigt.
Folglich ist eine negative Accrual Ratio positiv für das Unternehmen und eine positive Accrual Ratio ist negativ. Eine Rückstellungsquote von über Null ist zwar wenig besorgniserregend, wir halten es jedoch für erwähnenswert, wenn ein Unternehmen eine relativ hohe Rückstellungsquote aufweist. Denn einige akademische Studien legen nahe, dass hohe Rückstellungsquoten tendenziell zu niedrigeren Gewinnen oder geringerem Gewinnwachstum führen.
Für das Jahr bis Juni 2025 wies Mitek Systems eine Periodenabgrenzungsquote von -0,18 auf. Das bedeutet, dass der freie Cashflow des Unternehmens deutlich höher war als der statutarische Gewinn. Tatsächlich hatte das Unternehmen im letzten Jahr einen freien Cashflow von 56 Mio. US-Dollar, was deutlich mehr war als der gesetzliche Gewinn von 15,5 Mio. US-Dollar. Der freie Cashflow von Mitek Systems hat sich im letzten Jahr verbessert, was im Allgemeinen positiv zu bewerten ist.
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Unsere Meinung zur Gewinnentwicklung von Mitek Systems
Zum Glück für die Aktionäre hat Mitek Systems reichlich freien Cashflow produziert, um seine statutarischen Gewinnzahlen zu untermauern. Ausgehend von dieser Beobachtung halten wir es für möglich, dass der statutarische Gewinn von Mitek Systems das Gewinnpotenzial des Unternehmens unterschätzt! Positiv ist auf jeden Fall, dass Mitek Systems in diesem Jahr einen Gewinn erwirtschaftet hat, obwohl das Unternehmen im letzten Jahr Verluste gemacht hat. Natürlich haben wir bei der Analyse des Ergebnisses nur an der Oberfläche gekratzt; man könnte auch die Margen, das prognostizierte Wachstum und die Kapitalrendite und andere Faktoren berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund würden wir eine Investition in eine Aktie nur dann in Betracht ziehen, wenn wir die Risiken genau kennen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen entdeckt, das Sie überfliegen sollten, um sich ein besseres Bild von Mitek Systems zu machen.
In dieser Notiz wurde nur ein einziger Faktor betrachtet, der Licht auf die Art des Gewinns von Mitek Systems wirft. Aber es gibt immer mehr zu entdecken, wenn man in der Lage ist, sich auf Kleinigkeiten zu konzentrieren. Viele Menschen betrachten beispielsweise eine hohe Eigenkapitalrendite als Anzeichen für eine günstige Betriebswirtschaft, während andere gerne "dem Geld folgen" und nach Aktien suchen, die von Insidern gekauft werden. Vielleicht interessiert Sie diese kostenlose Sammlung von Unternehmen, die eine hohe Eigenkapitalrendite aufweisen, oder diese Liste von Aktien mit hohem Insideranteil.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
Finden Sie heraus, ob Mitek Systems unter- oder überbewertet ist, mit unserer detaillierten Analyse, die Schätzungen des fairen Wertes, potenzielle Risiken, Dividenden, Insidergeschäfte und die finanzielle Lage des Unternehmens enthält .
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.