Mit einem Kursrückgang von 34% bei MongoDB, Inc. (NASDAQ:MDB) erhalten Sie immer noch das, wofür Sie bezahlen

Die Aktionäre von MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 34 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Für alle langfristigen Aktionäre endet mit einem Kursrückgang von 51 % ein Jahr zum Vergessen.

Trotz des starken Kursrückgangs, bei dem fast die Hälfte der Unternehmen in der US-amerikanischen IT-Branche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,7 aufweisen, könnte man MongoDB mit seinem KGV von 7,1 immer noch als eine Aktie betrachten, die es nicht wert ist, untersucht zu werden. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

KI wird das Gesundheitswesen verändern. Diese 20 Aktien arbeiten an allem, von der Frühdiagnostik bis zur Medikamentenentwicklung. Das Beste daran ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD haben - es ist also noch Zeit, frühzeitig einzusteigen.

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Wie sich MongoDB entwickelt hat

MongoDB könnte sich besser entwickeln, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger davon ausgehen, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung deutlich verbessern wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von MongoDB ist nur dann wirklich angemessen, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen außergewöhnlichen Zuwachs von 19 % beschert. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 130 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 16 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche nur ein jährlicher Zuwachs von 11 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MongoDB im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was können wir aus dem KGV von MongoDB lernen?

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MongoDB immer noch deutlich über dem Branchenmedian. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Wir haben festgestellt, dass MongoDB sein hohes Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Umsatzwachstum erwartungsgemäß höher ist als das der übrigen IT-Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sofern die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für MongoDB gefunden haben, die Sie beachten sollten.

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