Die letzten drei Jahre waren für Anleger von MongoDB (NASDAQ:MDB) nicht profitabel

Als Anleger ist es erstrebenswert, dass Ihr Gesamtportfolio den Marktdurchschnitt übertrifft. Aber es ist so gut wie sicher, dass man manchmal Aktien kauft, die hinter den durchschnittlichen Marktrenditen zurückbleiben. Wir bedauern, dass die langfristigen Aktionäre von MongoDB, Inc.(NASDAQ:MDB) diese Erfahrung gemacht haben, denn der Aktienkurs ist in drei Jahren um 27 % gefallen, während der Markt eine Rendite von etwa 62 % erzielte. Andererseits stellen wir fest, dass die Aktie in etwa einem Monat um 9,4 % gestiegen ist. Dies könnte jedoch mit dem Optimismus des Gesamtmarktes zusammenhängen, da die Aktien im gleichen Zeitraum um 3,9 % gestiegen sind.

Es lohnt sich, zu prüfen, ob die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens mit den unzureichenden Aktionärsrenditen übereinstimmt oder ob es eine Diskrepanz zwischen beiden gibt. Lassen Sie uns also genau das tun.

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Da MongoDB in den letzten zwölf Monaten einen Verlust gemacht hat, sind wir der Meinung, dass sich der Markt wahrscheinlich mehr auf den Umsatz und das Umsatzwachstum konzentriert, zumindest im Moment. Aktionäre von unrentablen Unternehmen wünschen sich in der Regel ein starkes Umsatzwachstum. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um den Umsatz schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

In den letzten drei Jahren wuchs der Umsatz von MongoDB um 24 % pro Jahr, zusammengerechnet. Das ist deutlich mehr als bei den meisten anderen Pre-Profit-Unternehmen. Der Kursrückgang von 8 % pro Jahr über drei Jahre würde von vielen als enttäuschend angesehen werden, so dass man argumentieren könnte, dass das Unternehmen wenig Anerkennung für sein beeindruckendes Umsatzwachstum erhält. Es ist möglich, dass der frühere Aktienkurs von einem unrealistisch hohen zukünftigen Wachstum ausging. Bevor ein Kauf in Erwägung gezogen wird, sollten Anleger prüfen, wie schnell die Ausgaben im Verhältnis zu den Einnahmen steigen.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit entwickelt haben (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

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Eine andere Sichtweise

Die MongoDB-Aktionäre haben in diesem Jahr 10 % verloren, während der Markt selbst um 12 % gestiegen ist. Bedenken Sie jedoch, dass selbst die besten Aktien über einen Zeitraum von zwölf Monaten manchmal schlechter abschneiden als der Markt. Bedauerlicherweise bildet die Performance des letzten Jahres den Abschluss einer schlechten Serie, in der die Aktionäre über fünf Jahre einen Gesamtverlust von 2 % pro Jahr hinnehmen mussten. Generell kann eine langfristige Kursschwäche ein schlechtes Zeichen sein, doch sollten Anleger, die auf eine Trendwende hoffen, die Aktie beobachten. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um MongoDB besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Trotzdem sollten Sie wissen, dass MongoDB in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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