Slammed 41% HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR) Screens gut hier, aber es könnte einen Haken geben

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von HeartCore Enterprises, Inc. (NASDAQ:HTCR ) im letzten Monat um beachtliche 41 % gesunken, womit sich die schlechte Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen ist der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 47 % gefallen ist.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte HeartCore Enterprises mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S"-Verhältnis) von 0,5x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 10x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sich HeartCore Enterprises entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für HeartCore Enterprises von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste HeartCore Enterprises ein anämisches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 123 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz um 127 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Was die Aussichten anbelangt, so dürfte das nächste Jahr nach Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, ein Wachstum von 38 % bringen. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von HeartCore Enterprises unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Nachdem der Aktienkurs von HeartCore Enterprises fast eine Klippe hinuntergestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verringert. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Unseres Erachtens wird HeartCore Enterprises derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Wenn wir solche starken Wachstumsprognosen sehen, können wir nur vermuten, dass potenzielle Risiken das Kurs-Gewinn-Verhältnis erheblich unter Druck setzen könnten. Es scheint, dass der Markt eine Instabilität der Einnahmen erwartet, da diese Bedingungen normalerweise den Aktienkurs ankurbeln sollten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei HeartCore Enterprises 4 Warnzeichen identifiziert (mindestens eines, das uns ein wenig unangenehm ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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