HeartCore Enterprises, Inc.'s (NASDAQ:HTCR) Aktien machen einen Sprung von 29%, erzählen aber immer noch nicht die ganze Geschichte

Diejenigen, die Aktien von HeartCore Enterprises, Inc.(NASDAQ:HTCR) halten, werden erleichtert sein, dass der Aktienkurs in den letzten dreißig Tagen um 29 % gestiegen ist, aber er muss weiter steigen, um den Schaden zu beheben, den er in letzter Zeit in den Portfolios der Anleger verursacht hat. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 40 % gefallen.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte HeartCore Enterprises mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,7x derzeit immer noch eine gute Kaufgelegenheit darstellen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 12x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von HeartCore Enterprises aus?

Die jüngste Zeit war für HeartCore Enterprises vorteilhaft, da die Umsätze des Unternehmens schneller gestiegen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung in Zukunft weniger beeindruckend sein könnte. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

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Wird für HeartCore Enterprises ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Damit ein KGV wie das von HeartCore Enterprises als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen weit unter dem Niveau der Branche liegen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 123 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es auch in der Lage war, den Umsatz in den letzten drei Jahren um insgesamt 127 % zu steigern. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, geht davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 38 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein Wachstum von 15 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von HeartCore Enterprises unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Der jüngste Kurssprung von HeartCore Enterprises hat noch nicht dazu geführt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit dem Median der Branche übereinstimmt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Die Analystenprognosen von HeartCore Enterprises haben gezeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen nicht annähernd so viel zu seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen, wie wir vorhergesagt hätten. Es könnte einige wichtige Risikofaktoren geben, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Beachten Sie jedoch, dass HeartCore Enterprises in unserer Anlageanalyse 4 Warnzeichen aufweist, von denen eines besorgniserregend ist.

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