MicroCloud Hologram Inc. (NASDAQ:HOLO) könnte mit dem jüngsten Kurssturz von 62% zu schnell zu früh gelaufen sein

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von MicroCloud Hologram Inc.(NASDAQ:HOLO) in den letzten dreißig Tagen um 62% gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 99 % gefallen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs sendet MicroCloud Hologram mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 7,7x derzeit noch sehr bearishe Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 4,2x haben und sogar P/S unter 1,6x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das sehr hohe KGV gibt.

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Wie hat sich MicroCloud Hologram in letzter Zeit entwickelt?

MicroCloud Hologram hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da es seine Einnahmen in einem wirklich schnellen Tempo gesteigert hat. Vielleicht erwartet der Markt, dass die künftige Umsatzentwicklung den Gesamtmarkt übertrifft, was offenbar das Interesse an der Aktie geweckt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wird für MicroCloud Hologram ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von MicroCloud Hologram ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum erwartet wird und das vor allem viel besser abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 43 %. Trotz dieses starken Wachstums in jüngster Zeit kämpft es immer noch damit, seinen Rückstand aufzuholen, da sein Dreijahresumsatz frustrierenderweise um insgesamt 19 % schrumpfte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Vergleicht man dies mit der Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 14 % prognostiziert wird, so ergibt sich auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen Umsatzergebnisse ein ernüchterndes Bild der Abwärtsdynamik des Unternehmens.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MicroCloud Hologram über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, als ob die meisten Anleger die jüngste schwache Wachstumsrate ignorieren und auf eine Trendwende in den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von MicroCloud Hologram immer noch deutlich über dem Branchenmedian. Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass MicroCloud Hologram derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die jüngsten Einnahmen mittelfristig rückläufig waren. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da es sehr unwahrscheinlich ist, dass diese Umsatzentwicklung eine solch positive Stimmung lange aufrechterhalten kann. Wenn sich die Umstände der jüngsten mittelfristigen Entwicklung nicht verbessern, wäre es nicht falsch, eine schwierige Zeit für die Aktionäre des Unternehmens zu erwarten.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für MicroCloud Hologram entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von MicroCloud Hologram ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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