Dem Markt gefällt nicht, was er von den Umsätzen von Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ:GDYN) sieht, und die Aktien fallen um 25%

Sie die fairen Werte von Grid Dynamics Holdings in der Community und wählen Sie Ihren aus

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Grid Dynamics Holdings, Inc.(NASDAQ:GDYN) in den letzten dreißig Tagen um 25 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen war der Höhepunkt eines harten Jahres für die Aktionäre, in dem der Aktienkurs um 42 % gefallen ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang ist Grid Dynamics Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 1,7 im Vergleich zur IT-Branche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 2,3 und sogar KGVs von über 10 üblich sind, immer noch ein Kauf. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Wir haben 21 US-Aktien gefunden, für die im nächsten Jahr eine Dividendenrendite von über 6 % prognostiziert wird. Die vollständige Liste können Sie kostenlos einsehen.

Siehe unsere letzte Analyse für Grid Dynamics Holdings

Wie hat sich Grid Dynamics Holdings in letzter Zeit entwickelt?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich Grid Dynamics Holdings relativ träge entwickelt. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die uninspirierende Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Wachstum des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) unterdrückt hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien kaufen können, solange sie in Ungnade gefallen sind.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Grid Dynamics Holdings ansehen.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Grid Dynamics Holdings?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Grid Dynamics Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 22 % steigern konnte. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 42 % gestiegen, was auch auf die kurzfristige Entwicklung zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 12 % steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 20 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum Grid Dynamics Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger von einem begrenzten künftigen Wachstum ausgehen und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem KGV von Grid Dynamics Holdings lernen?

Der zuletzt schwache Aktienkurs von Grid Dynamics Holdings hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder unter das anderer IT-Unternehmen gedrückt. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Grid Dynamics Holdings sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil seine Wachstumsprognosen erwartungsgemäß niedriger sind als die der gesamten Branche. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Grid Dynamics Holdings 2 Warnzeichen identifiziert (zumindest eines, das uns ein wenig unangenehm ist), und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen ansehen, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis haben und deren Gewinne stark gewachsen sind.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.