Nicht viele stürzen sich auf die GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) Aktie, die um 26% gefallen ist

Die Aktionäre von GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr harten Monat hinter sich hat, in dem er um 26 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorangegangenen Zeitraums zunichte gemacht hat. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 60 % hinnehmen mussten.

Da der Kurs erheblich gesunken ist, könnte GDS Holdings mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,9x derzeit Kaufsignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der IT-Branche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,7x aufweisen und selbst P/S-Werte von mehr als 4x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Wie sich GDS Holdings entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für GDS Holdings nicht gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass sich die Einnahmen nicht weiter verschlechtern und dass Sie einige Aktien erwerben können, solange sie in Ungnade fallen.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von GDS Holdings?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste GDS Holdings ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum von 6,8 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 73 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 15 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 12 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GDS Holdings hinter den meisten seiner Branchenkollegen liegt. Offensichtlich zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem KGV von GDS Holdings lernen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GDS Holdings hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur dazu zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unseres Erachtens wird GDS Holdings derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Es scheint, dass der Markt mit einer Instabilität der Einnahmen rechnet, da diese Bedingungen dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen sollten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei GDS Holdings 2 Warnsignale identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sicherere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinn wachstum ansehen .

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