Die Aktien von GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) steigen um 27%, aber das Geschäft muss noch aufholen

Die Aktien von GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS) haben einen wirklich beeindruckenden Monat hinter sich, in dem sie nach einer wackeligen Phase zuvor um 27 % zulegten. Der jährliche Zuwachs liegt nach dem jüngsten Anstieg bei 225 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der US-amerikanischen IT-Branche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,7 aufweisen, sollten Sie GDS Holdings mit einem KGV von 4,1 als eine Aktie betrachten, die Sie möglicherweise meiden sollten. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von GDS Holdings für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das in letzter Zeit hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückgeblieben ist, war GDS Holdings relativ träge. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Einnahmen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Damit ein KGV wie das von GDS Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen besser abschneiden als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzzuwachs von 8,2 % erzielt. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 27 % steigern konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum tatsächlich gute Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 14 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 23 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass GDS Holdings zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als von Analysten angegeben und nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis abzugeben. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Fazit zum KGV von GDS Holdings

Die Aktien von GDS Holdings haben einen großen Schritt in Richtung Norden gemacht, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist dadurch erhöht. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Es ist überraschend, dass GDS Holdings zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, da die Umsatzprognosen nicht gerade rosig aussehen. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das fallen könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für GDS Holdings identifiziert ( eines davon gefällt uns nicht), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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