Die Aktien von GDS Holdings Limited (NASDAQ:GDS) steigen um 31%, aber das Geschäft muss noch aufholen

Die Aktionäre von GDS Holdings Limited(NASDAQ:GDS) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hatte, in dem er um 31 % zulegte und sich von der vorherigen Schwäche erholte. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 237 % im letzten Jahr.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass fast die Hälfte der in der US-amerikanischen IT-Branche tätigen Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 2,5 aufweisen, könnte man GDS Holdings mit seinem KGV von 3,9 als eine Aktie betrachten, die man möglicherweise meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das hohe KGV gibt.

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Wie sieht die jüngste Performance von GDS Holdings aus?

In letzter Zeit lief es für GDS Holdings nicht gut, da die Einnahmen langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninteressante Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GDS Holdings ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 5,5 % erzielen konnte. Dies wurde durch einen hervorragenden Zeitraum davor unterstützt, in dem die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 32 % stiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren jährlich um 13 % steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 17 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von GDS Holdings höher ist als das seiner Branchenkollegen. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten, und sie sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Schlusswort

Der starke Kursanstieg der GDS Holdings-Aktie hat das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens deutlich angehoben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Es ist überraschend, dass GDS Holdings zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, da die Umsatzprognosen nicht gerade glänzend aussehen. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das fallen könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Bei diesen Kursen sollten die Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Vergessen Sie nicht, dass es noch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für GDS Holdings identifiziert , das Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von GDS Holdings ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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