Data Storage Corporation (NASDAQ:DTST) steigt um 25 %, aber es ist eine Geschichte von Risiko vs. Belohnung

Die Aktionäre der Data Storage Corporation(NASDAQ:DTST) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 25 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Der Jahreszuwachs liegt nach dem jüngsten Anstieg bei 101 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Trotz des starken Kursanstiegs wäre es verständlich, wenn Sie Data Storage mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 1x für eine Aktie mit guten Investitionsaussichten halten, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der IT-Branche der USA ein P/S-Verhältnis von über 2x haben. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Data Storage entwickelt hat

Die Umsätze von Data Storage sind in letzter Zeit deutlich gestiegen, was erfreulich ist. Vielleicht erwartet der Markt, dass diese annehmbare Umsatzentwicklung einen Einbruch nach sich zieht, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Obwohl für Data Storage keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wird für Data Storage ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Ein so niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis wie bei Data Storage ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens hinter dem der Branche zurückbleibt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 8,4 %. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um 167 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 11 %, so ist sie deutlich attraktiver.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Data Storage unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Fazit zum KGV von Data Storage

Der Aktienkurs von Data Storage ist in letzter Zeit stark gestiegen, aber das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist immer noch bescheiden. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung von Data Storage ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte zugrundeliegende Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die einen Abwärtsdruck auf das KGV ausüben. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Data Storage ausgemacht, die Sie beachten sollten, und eines davon sollte nicht ignoriert werden.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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