Seien Sie vorsichtig, bevor Sie auf Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS) aufspringen, auch wenn es 46% billiger ist

Der Aktienkurs von Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) hat sich im letzten Monat sehr schlecht entwickelt und ist um beachtliche 46% gefallen. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat mit einem Kursrückgang von 93 % ein Jahr zum Vergessen.

Nach einem so starken Kursrückgang könnte Dataseas Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x im Vergleich zur breiteren Softwarebranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 4,3x haben und sogar P/S über 12x recht häufig vorkommen, wie ein guter Kauf aussehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Datasea entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Datasea recht vorteilhaft, da der Umsatz des Unternehmens sehr stark gestiegen ist. Möglicherweise erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig hält. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien kaufen können, während das Unternehmen in Ungnade gefallen ist.

Uns liegen keine Analystenprognosen vor, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Datasea ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea ist typisch für ein Unternehmen, von dem man erwartet, dass es ein sehr geringes Wachstum oder sogar sinkende Einnahmen erzielt und vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 216 %. Spektakulär ist, dass sich das dreijährige Umsatzwachstum um mehrere Größenordnungen erhöht hat, was zum Teil auf das Umsatzwachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre bei diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Vergleicht man diese jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 15 %, so ist sie deutlich attraktiver.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Datasea zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise in Kauf genommen.

Das Fazit zum KGV von Datasea

Die Aktien von Datasea sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Zukunftserwartungen zu messen.

Wir sind sehr überrascht, dass Datasea derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die breitere Branchenprognose. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

So müssen Sie immer auf Risiken achten - Datasea hat 5 Warnzeichen , die Sie unserer Meinung nach beachten sollten.

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