Nicht viele stürzen sich auf die Aktie von Datasea Inc. (NASDAQ:DTSS), die um 35% fällt

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Datasea Inc.(NASDAQ:DTSS) im letzten Monat um beachtliche 35% gesunken, womit sich der schreckliche Lauf des Unternehmens fortsetzt. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 70 % gefallen ist.

Nach einem so starken Kursrückgang mag Datasea mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,5x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,1x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Datasea aus?

Datasea hat in letzter Zeit sicherlich gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem wirklich rasanten Tempo gesteigert hat. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass die starke Umsatzentwicklung deutlich nachlässt, was das KGV drückt. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die weitere Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem deutlich schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen explosionsartigen Anstieg des Umsatzes beschert. Diese erstaunliche Leistung bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren auch ein enormes Umsatzwachstum verzeichnen konnte. Dementsprechend wären die Aktionäre mit diesen mittelfristigen Wachstumsraten überglücklich gewesen.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten nur ein Wachstum von 14 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse stärker.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Datasea unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind einige Aktionäre der Meinung, dass die jüngste Performance ihre Grenzen überschritten hat, und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Nachdem der Aktienkurs von Datasea fast von einer Klippe gestürzt ist, hat sich auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) deutlich verringert. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Unsere Untersuchung von Datasea ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht annähernd so stark ansteigen lassen, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Potenzielle Anleger, die der weiteren Umsatzentwicklung skeptisch gegenüberstehen, könnten verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis an frühere starke Leistungen anknüpft. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Bevor Sie den nächsten Schritt tun, sollten Sie die 5 Warnzeichen für Datasea (3 davon sind potenziell ernst!) kennen, die wir aufgedeckt haben.

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