Optimistische Investoren treiben die Aktien der Daily Journal Corporation (NASDAQ:DJCO) um 26% nach oben, aber das Wachstum bleibt aus

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien der Daily Journal Corporation(NASDAQ:DJCO) in den letzten dreißig Tagen um 26 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 100%.

Nach einem so großen Kurssprung sendet Daily Journal mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 11,3 derzeit möglicherweise sehr bearishe Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 5,2 aufweisen und selbst P/S-Werte von weniger als 1,8x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Daily Journal

Wie hat sich Daily Journal in letzter Zeit entwickelt?

Daily Journal hat in letzter Zeit gute Arbeit geleistet, da das Unternehmen seine Einnahmen in einem soliden Tempo gesteigert hat. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass dieses respektable Umsatzwachstum ausreichen wird, um die breitere Branche in naher Zukunft zu übertreffen. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

Obwohl für Daily Journal keine Analystenschätzungen vorliegen, können Sie sich anhand dieser kostenlosen Visualisierung ansehen, wie das Unternehmen in Bezug auf Gewinn, Umsatz und Cashflow abschneidet.

Wird für Daily Journal ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Daily Journal ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzwachstum von 11 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz insgesamt um hervorragende 40 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung seiner Einnahmen erbracht hat.

Im Vergleich zur Branche, für die in den nächsten 12 Monaten ein Wachstum von 25 % prognostiziert wird, ist die Dynamik des Unternehmens auf der Grundlage der jüngsten mittelfristigen annualisierten Umsatzergebnisse schwächer.

Vor diesem Hintergrund finden wir es besorgniserregend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Daily Journal höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger die recht begrenzten Wachstumsraten der letzten Zeit ignorieren und auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da eine Fortsetzung der jüngsten Umsatztrends den Aktienkurs letztendlich wahrscheinlich stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Die Aktien von Daily Journal haben in letzter Zeit einen starken Aufwärtstrend erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens sehr geholfen hat. Normalerweise sollten wir bei Investitionsentscheidungen nicht zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineininterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unsere Untersuchung von Daily Journal ergab, dass die schwachen dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht so sehr beeinträchtigen, wie wir dachten, da sie schlechter aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn die Einnahmen langsamer wachsen als in der Branche, das Kurs-Gewinn-Verhältnis aber hoch ist, besteht ein erhebliches Risiko, dass der Aktienkurs sinkt und damit auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, besteht ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das 1 Warnzeichen für Daily Journal kennen, das wir aufgedeckt haben.

Wenn Sie an starken Unternehmen interessiert sind, die Gewinne erwirtschaften, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen ansehen, die mit einem niedrigen KGV gehandelt werden (aber bewiesen haben, dass sie ihre Gewinne steigern können).

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