Steht CoreWeave nach großen Risikokapitalinvestitionen und Kursschwankungen an einem Wendepunkt?

• Denken Sie darüber nach, ob CoreWeave es wert ist, auf Ihre Beobachtungsliste gesetzt zu werden, oder fragen Sie sich, ob Sie sich eine Gelegenheit entgehen lassen? Dann sind Sie hier genau richtig, um eine klare Aufschlüsselung des tatsächlichen Wertes zu erhalten.
• Der Aktienkurs von CoreWeave war in letzter Zeit sehr volatil und fiel in der letzten Woche um 0,7 % und im letzten Monat um beachtliche 45,3 %. Seit Jahresbeginn ist der Kurs immer noch um bemerkenswerte 82,8 % gestiegen.
• Mehrere wichtige Schlagzeilen haben zu diesen Kursschwankungen beigetragen, darunter Nachrichten über umfangreiche Risikokapitalinvestitionen und erweiterte Partnerschaften mit führenden Cloud-Infrastrukturunternehmen. Diese Entwicklungen haben bei den Anlegern sowohl Optimismus als auch Vorsicht ausgelöst und zeigen, wie schnell sich die Stimmung rund um CoreWeave ändern kann.
• Wenn es um die Bewertung geht, erreicht CoreWeave nur 2 von 6 Punkten in unserem Unterbewertungscheck, daher ist es wichtig, über die oberflächlichen Zahlen hinauszuschauen. Als Nächstes werden wir uns mit den wichtigsten Ansätzen für die Bewertung einer Aktie wie dieser beschäftigen. Zum Schluss stellen wir eine noch bessere Methode vor, um echte Chancen zu erkennen.

CoreWeave erreicht bei unseren Bewertungstests gerade einmal 2/6 Punkte. Sehen Sie, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: CoreWeave Dividend Discount Model (DDM) Analyse

Das Dividend Discount Model (DDM) ist eine Bewertungsmethode, die den inneren Wert eines Unternehmens schätzt, indem sie die zukünftigen Dividendenzahlungen projiziert und auf die Gegenwart abzinst. Bei CoreWeave konzentriert sich dieser Ansatz auf die Frage, ob die Dividendenhistorie und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens im Laufe der Zeit ein Wachstum der Aktionärsausschüttungen unterstützen können.

Dem Modell zufolge liegt die jüngste jährliche Dividende pro Aktie von CoreWeave bei 0,0078 $. Die Eigenkapitalrendite des Unternehmens liegt jedoch bei außergewöhnlich negativen -87,97 %, und die Ausschüttungsquote ist mit -7,45 % ebenfalls negativ. Diese Indikatoren spiegeln einen Mangel an Ertragsstabilität wider und signalisieren, dass die Nachhaltigkeit der Dividende ein erhebliches Problem darstellt. Die berechnete Dividendenwachstumsrate beträgt -94,5 %, basierend auf der aktuellen Gewinn- und Ausschüttungssituation des Unternehmens. Diese negativen Wachstumsprognosen deuten darauf hin, dass die Dividendenaussichten von CoreWeave zumindest im Moment nicht nur schlecht sind, sondern auch weiter sinken werden.

Nach dem DDM-Ergebnis liegt der innere Wert der Aktie bei nur 0,0075 $ und damit weit unter dem aktuellen Marktpreis. Tatsächlich deutet dieser Ansatz darauf hin, dass CoreWeave im Verhältnis zu seinem fairen Wert allein auf der Grundlage der Dividenden 980039,6 % überbewertet ist.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Dividend Discount Model (DDM)-Analyse legt nahe, dass CoreWeave um 980039,6% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 916 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für CoreWeave kommen.

Ansatz 2: CoreWeave Preis vs. Umsatz

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (K/U) ist eine weit verbreitete Bewertungskennzahl, insbesondere für Unternehmen, die sich in einer Wachstumsphase befinden oder noch keine Gewinne erwirtschaften. Es vergleicht die Marktkapitalisierung eines Unternehmens mit seinem Gesamtumsatz und eignet sich daher besonders für die Bewertung von Technologieunternehmen wie CoreWeave, die ihre Gewinne aggressiv reinvestieren, um ihre Expansion voranzutreiben, anstatt sich auf kurzfristige Gewinne zu konzentrieren.

Normalerweise erwarten Investoren ein höheres P/S-Verhältnis für Unternehmen mit starken Umsatzwachstumsaussichten oder einzigartigen Wettbewerbsvorteilen. Ein höheres Risiko oder eine Verlangsamung des Wachstums ziehen den normalen Bereich nach unten. Bei CoreWeave liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 8,46x. Damit liegt es deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsgruppe von 20,52x und dem breiteren Durchschnitt der IT-Branche von 2,68x.

Das von Simply Wall St entwickelte Fair Ratio berücksichtigt nicht nur die Multiplikatoren der Vergleichsunternehmen und der Branche, sondern auch die Wachstumsaussichten des Unternehmens, die Gewinnspannen, die Größe und alle nennenswerten Risiken. Dies führt zu einer nuancierteren Benchmark für die Bewertung. Für CoreWeave wird das faire Verhältnis mit 26,82x berechnet, was anzeigt, wo das P/S-Verhältnis angesichts all dieser einzigartigen Merkmale liegen sollte. Da dieser Wert deutlich über dem aktuellen Multiplikator liegt und die Schwelle von 0,10x deutlich überschreitet, legt die Analyse nahe, dass CoreWeave auf Umsatzbasis unterbewertet ist.

Ergebnis: UNDERVALUED

Das PS-Verhältnis ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1441 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr CoreWeave-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen die Narrative vorstellen. Ein Narrativ ist einfach Ihre Geschichte oder Perspektive über ein Unternehmen, in der Sie Ihre Annahmen über künftige Umsätze, Erträge und Gewinnspannen kombinieren, um Ihren eigenen fairen Wert zu berechnen. Narrative helfen Ihnen, die realen Ereignisse mit den Finanzprognosen zu verknüpfen, und geben Ihnen letztlich Aufschluss darüber, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Auf der Community-Seite von Simply Wall St nutzen Millionen von Anlegern Narratives, um ihre Ansichten zu teilen und sofort zu aktualisieren, wenn neue Nachrichten oder Gewinne bekannt gegeben werden. Es handelt sich um ein zugängliches Tool, mit dem Sie Ihre Schätzung des fairen Wertes mit dem aktuellen Marktpreis vergleichen und entscheiden können, ob es an der Zeit ist, zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen. Einige Investoren schätzen beispielsweise den fairen Wert von CoreWeave aufgrund des aggressiven Umsatzwachstums viel höher ein, während andere vorsichtiger sind und bei einer niedrigeren Schätzung landen. Mit Narratives können Sie die verschiedenen Perspektiven kennenlernen und Ihre eigenen fundierten Entscheidungen treffen, die sowohl durch Zahlen als auch durch reale Geschichten, die sich im Laufe der Zeit entwickeln, gestützt werden.

Glauben Sie, dass die Geschichte von CoreWeave noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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