Es ist um 27% gesunken, aber CleanSpark, Inc. (NASDAQ:CLSK) könnte riskanter sein, als es aussieht

Die Aktionäre von CleanSpark, Inc.(NASDAQ:CLSK) werden nicht erfreut sein, dass der Aktienkurs einen sehr rauen Monat hinter sich hat, in dem er um 27 % gefallen ist und die positive Entwicklung des vorherigen Zeitraums zunichte gemacht hat. Anstatt belohnt zu werden, sitzen die Aktionäre, die die letzten zwölf Monate durchgehalten haben, nun auf einem Kursrückgang von 21 %.

Obwohl der Kurs erheblich gesunken ist, gibt es immer noch nicht viele, die CleanSparks Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,1x für erwähnenswert halten, wenn der Median des P/S in der Softwarebranche der Vereinigten Staaten bei etwa 5x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von CleanSpark für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich CleanSpark relativ gut geschlagen. Vielleicht erwartet der Markt, dass dieses Leistungsniveau nachlässt, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht in die Höhe schießt. Wenn es dem Unternehmen gelingt, den Kurs zu halten, dann sollten die Anleger mit einem Aktienkurs belohnt werden, der den Umsatzzahlen entspricht.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über CleanSpark ansehen.

Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen mit der Branche mithalten sollte, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von CleanSpark als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 85 % steigern konnte. Auch in den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, der durch die unglaubliche kurzfristige Performance unterstützt wurde. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 70 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 20 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass CleanSpark im Vergleich zur Branche zu einem recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Da der Aktienkurs von der Klippe gefallen ist, scheint das Kurs-Gewinn-Verhältnis von CleanSpark mit dem der übrigen Softwarebranche übereinzustimmen. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von CleanSpark zeigt, dass die überragenden Umsatzprognosen dem Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht den Auftrieb verleihen, den wir erwartet hätten. Vielleicht sind es die Unsicherheiten bei den Umsatzprognosen, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zum Rest der Branche konstant halten. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb geben.

Vergessen Sie aber nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für CleanSpark identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von CleanSpark ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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