Cellebrite DI Ltd. (NASDAQ:CLBT) veröffentlichte letzte Woche die Ergebnisse und Analysten hoben ihr Kursziel auf US$13,17 an

Die Aktionäre werden begeistert sein, denn ihr Anteil stieg in der vergangenen Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen von Cellebrite DI Ltd.(NASDAQ:CLBT) um 21 %. Die Einnahmen in Höhe von 325 Mio. US$ übertrafen die Erwartungen um beachtliche 2,3 %, obwohl der Verlust pro Aktie anstieg. Cellebrite DI verlor 0,43 US$ und damit 43 % mehr, als die Analysten in ihren Modellen berücksichtigt hatten. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen können, sich ansehen können, was Experten für das nächste Jahr prognostizieren, und feststellen können, ob sich die Erwartungen für das Unternehmen geändert haben. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Cellebrite DI nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sieben Analysten für Cellebrite DI von einem Umsatz von 376,8 Mio. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte dies der Fall sein, würde dies einen beachtlichen Anstieg der Einnahmen um 16 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Außerdem wird erwartet, dass Cellebrite DI mit einem statutarischen Gewinn von 0,16 US-Dollar pro Aktie profitabel wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 371,7 Mio. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,15 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach diesen Ergebnissen scheint der Konsens hinsichtlich des Ertragspotenzials von Cellebrite DI also etwas optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel stieg um 30 % auf 13,17 US$, was darauf hindeutet, dass sich die höheren Gewinnschätzungen auch auf die Bewertung der Aktie auswirken. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu beurteilen, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Cellebrite DI-Analyst hat ein Kursziel von 15,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 12,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun einen Blick auf das Gesamtbild werfen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Cellebrite DI erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 16 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 15 % in den letzten drei Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert wird. Es ist also ziemlich klar, dass für Cellebrite DI ein wesentlich schnelleres Wachstum als für seine Branche prognostiziert wird.

Das Fazit

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Cellebrite DI im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen soll als die Branche insgesamt. Auch das Kursziel wurde deutlich angehoben, da die Analysten eindeutig der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens verbessert.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Cellebrite DI-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir ein Warnzeichen für Cellebrite DI entdeckt, das Sie beachten sollten.

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