Massiver Kurssprung von 40 % bei Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) gibt Anlass zur Besorgnis
Die Aktionäre von Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 40 % im letzten Monat belohnt. Wenn man weiter zurückblickt, ist der Anstieg von 11 % in den letzten zwölf Monaten trotz der Stärke in den letzten 30 Tagen gar nicht so schlecht.
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis von 12,8x lässt Confluent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Softwarebranche in den USA, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 5,8x aufweist und sogar Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 2x keine Seltenheit sind, im Moment wie ein guter Kauf erscheinen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.
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Wie hat sich Confluent in letzter Zeit entwickelt?
Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Confluent relativ gut entwickelt. Es scheint, dass der Markt davon ausgeht, dass sich diese Form auch in Zukunft fortsetzen wird, daher das hohe Kurs-Umsatz-Verhältnis. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.
Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Confluent im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Confluent?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Confluent ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.
Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 24 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 148 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.
Was die Aussichten angeht, so dürften die Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 21 % erwarten. Das entspricht in etwa dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 20 % pro Jahr.
Angesichts dieser Informationen finden wir es interessant, dass Confluent im Vergleich zur Branche mit einem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.
Das Schlusswort
Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Confluent in die Höhe schnellen lassen. Normalerweise würden wir uns davor hüten, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzulesen, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.
In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzprognosen von Confluent mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass Confluent zu einem hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade mit der Branche übereinstimmt, erwarten wir nicht, dass erhöhte KGV-Zahlen auf lange Sicht überhöht bleiben. Wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, den Rest der Branche kurzfristig zu überholen, wird es eine Herausforderung sein, den Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau zu halten.
Außerdem sollten Sie sich über diese 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Confluent festgestellt haben.
Wenn Sie sich für Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.
Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
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