Einige Confluent, Inc. (NASDAQ:CFLT) Aktionäre suchen den Ausstieg, da die Aktien um 26% einbrechen

Die Aktien von Confluent, Inc.(NASDAQ:CFLT) haben einen schrecklichen Monat hinter sich, in dem sie nach einer relativ guten Periode 26 % verloren. Der Rückgang in den letzten 30 Tagen hat ein hartes Jahr für die Aktionäre beendet, da der Aktienkurs in dieser Zeit um 21 % gesunken ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte Confluent mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 8,1x derzeit immer noch starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von weniger als 4,4x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,7x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich Confluent in letzter Zeit entwickelt?

Die jüngste Zeit war für Confluent von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist wahrscheinlich deshalb so hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Confluent ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 24 %. Erfreulicherweise ist der Umsatz dank des Wachstums der letzten 12 Monate auch insgesamt um 148 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz in den kommenden drei Jahren um 21 % pro Jahr steigen wird. Das entspricht in etwa dem für die gesamte Branche prognostizierten Wachstum von 21 % pro Jahr.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Confluent über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien im Moment loszulassen. Diese Aktionäre könnten enttäuscht werden, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Selbst nach einem so starken Kursrückgang liegt das KGV von Confluent immer noch deutlich über dem Branchendurchschnitt. Normalerweise würden wir uns davor hüten, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Angesichts der Tatsache, dass die zukünftigen Umsatzprognosen von Confluent mit denen der Branche übereinstimmen, ist die Tatsache, dass Confluent zu einem erhöhten Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, etwas überraschend. Wenn wir ein Umsatzwachstum sehen, das gerade mit der Branche übereinstimmt, erwarten wir nicht, dass erhöhte KGV-Zahlen auf lange Sicht überhöht bleiben. Wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, den Rest der Branche kurzfristig zu überholen, wird es eine Herausforderung sein, den Aktienkurs auf dem derzeitigen Niveau zu halten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 3 Warnzeichen für Confluent gefunden, auf die Sie achten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Geschäft von Confluent stark genug ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Geschäftsgrundlagen nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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