Backblaze Valuierung

Ist BLZE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BLZE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLZE für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von BLZE für die Bewertungsanalyse.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BLZE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BLZE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BLZE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BLZE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BLZE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis2x
VertriebUS$122.58m
MarktanteilUS$276.61m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BLZE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BLZE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.3x
CORZ.Q Core Scientific
0.7x31.2%US$332.9m
BIGC BigCommerce Holdings
1.5x5.6%US$473.4m
TCX Tucows
0.5xn/aUS$173.9m
CXDO Crexendo
2.3x10.4%US$140.1m
BLZE Backblaze
2x13.4%US$276.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BLZE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.3x) teuer.


Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BLZE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.7%US$6.63b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$3.83b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$527.96m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$516.06m
BLZE 2.0xBranchendurchschnittswert 2.0xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BLZE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BLZE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BLZE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis2x
Faires PS Verhältnis1.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BLZE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BLZE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.63
US$12.67
+125.0%
16.4%US$16.50US$10.00n/a6
Nov ’25US$7.17
US$12.23
+70.6%
15.3%US$15.90US$10.00n/a6
Oct ’25US$6.33
US$12.07
+90.6%
16.7%US$15.90US$10.00n/a6
Sep ’25US$6.11
US$12.07
+97.5%
16.7%US$15.90US$10.00n/a6
Aug ’25US$6.20
US$12.07
+94.6%
17.4%US$15.90US$9.00n/a6
Jul ’25US$6.22
US$12.40
+99.4%
16.6%US$15.90US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.11
US$13.08
+114.1%
11.7%US$15.90US$11.50n/a5
May ’25US$9.32
US$13.77
+47.8%
16.1%US$18.00US$11.50n/a7
Apr ’25US$10.22
US$13.49
+32.0%
17.9%US$18.00US$11.00n/a7
Mar ’25US$11.24
US$13.49
+20.0%
17.9%US$18.00US$11.00n/a7
Feb ’25US$8.17
US$10.80
+32.2%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Jan ’25US$7.59
US$10.80
+42.3%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Dec ’24US$7.69
US$10.80
+40.4%
29.7%US$18.00US$7.50n/a7
Nov ’24US$5.14
US$10.67
+107.5%
34.2%US$18.00US$7.50US$7.176
Oct ’24US$5.50
US$10.67
+93.9%
34.2%US$18.00US$7.50US$6.336
Sep ’24US$6.31
US$10.59
+67.8%
32.0%US$18.00US$7.50US$6.117
Aug ’24US$5.26
US$10.23
+94.5%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.207
Jul ’24US$4.33
US$10.23
+136.2%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.227
Jun ’24US$4.30
US$10.23
+137.9%
32.2%US$18.00US$7.50US$6.117
May ’24US$4.12
US$10.37
+151.7%
31.8%US$18.00US$7.50US$9.327
Apr ’24US$5.05
US$10.58
+109.6%
32.6%US$18.00US$8.00US$10.226
Mar ’24US$5.55
US$11.10
+100.0%
32.0%US$18.00US$8.50US$11.245
Feb ’24US$7.15
US$11.00
+53.8%
32.9%US$18.00US$8.50US$8.175
Jan ’24US$6.15
US$11.00
+78.9%
32.9%US$18.00US$8.50US$7.595
Dec ’23US$4.48
US$11.00
+145.5%
32.9%US$18.00US$8.50US$7.695
Nov ’23US$4.78
US$13.20
+176.2%
22.3%US$18.00US$9.50US$5.145

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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