Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Couchbase Valuierung

Ist BASE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BASE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BASE ($20.93) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.57) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BASE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BASE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BASE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für BASE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BASE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist BASE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.4x
VertriebUS$198.82m
MarktanteilUS$1.07b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von BASE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für BASE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
FSLY Fastly
2x8.0%US$1.1b
VNET VNET Group
0.9x10.2%US$1.0b
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.6%US$535.3m
KC Kingsoft Cloud Holdings
1.7x11.9%US$1.7b
BASE Couchbase
5.4x14.4%US$1.1b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: BASE ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BASE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US IT?

27 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.6%US$7.68b
DXC DXC Technology
0.3x-1.9%US$4.04b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.7%US$587.13m
UIS Unisys
0.3x3.4%US$568.08m
BASE 5.4xBranchendurchschnittswert 2.3xNo. of Companies27PS02.44.87.29.612+
27 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: BASE ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.4x) mit dem US IT Branchendurchschnitt (2.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BASE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BASE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.4x
Faires PS Verhältnis4.8x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: BASE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (4.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BASE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$20.93
US$23.43
+11.9%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00n/a11
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00n/a11
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00n/a10
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00n/a10
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
Mar ’24US$15.55
US$18.40
+18.3%
8.1%US$21.00US$16.00US$28.7610
Feb ’24US$15.65
US$18.10
+15.7%
9.1%US$21.00US$16.00US$26.1810
Jan ’24US$13.26
US$18.22
+37.4%
7.7%US$21.00US$16.00US$22.529
Dec ’23US$14.30
US$20.00
+39.9%
8.3%US$22.00US$17.00US$20.178
Nov ’23US$12.82
US$20.50
+59.9%
4.9%US$22.00US$19.00US$14.788

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%