Nach einem Verlust von 9,0 % im vergangenen Jahr müssen die institutionellen Besitzer von Amplitude, Inc. (NASDAQ:AMPL) über den jüngsten Anstieg erleichtert sein

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Institutionen an Amplitude bedeutet, dass sie einen erheblichen Einfluss auf den Aktienkurs des Unternehmens haben
• Die 9 größten Aktionäre besitzen 54% des Unternehmens
• 14% von Amplitude werden von Insidern gehalten

Wenn Sie wissen wollen, wer Amplitude, Inc.(NASDAQ:AMPL) wirklich kontrolliert, dann müssen Sie sich die Zusammensetzung des Aktienregisters ansehen. Mit einem Anteil von 52 % besitzen Institutionen die meisten Aktien des Unternehmens. Mit anderen Worten: Die Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Der Anstieg der Marktkapitalisierung um 63 Mio. USD in der vergangenen Woche würde von institutionellen Anlegern wahrscheinlich begrüßt werden, insbesondere nach einem Jahr mit Verlusten von 9,0 %.

In der nachstehenden Grafik zoomen wir auf die verschiedenen Eigentümergruppen von Amplitude.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Amplitude an

Was sagt uns der institutionelle Besitz über Amplitude?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Bei Amplitude sind bereits Institutionen im Aktienregister eingetragen. Sie besitzen einen beachtlichen Anteil an dem Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit genießt. Allerdings sollte man sich nicht auf die vermeintliche Validierung durch institutionelle Anleger verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachfolgend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von Amplitude, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Da mehr als die Hälfte der ausgegebenen Aktien im Besitz von institutionellen Anlegern ist, wird der Vorstand wahrscheinlich auf deren Präferenzen Rücksicht nehmen müssen. Amplitude befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Sequoia Capital Operations LLC ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 8,0 % der ausstehenden Aktien. Die Vanguard Group, Inc. ist der zweitgrößte Aktionär mit 6,8 % der Stammaktien, und die T. Rowe Price Group, Inc. hält etwa 6,5 % der Aktien des Unternehmens. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Spenser Skates, der CEO, 5,0 % der Aktien auf seinen Namen laufen hat.

Wir haben weiter nachgeforscht und festgestellt, dass 9 der Top-Aktionäre etwa 54 % des Aktienregisters halten, was bedeutet, dass es neben den größeren Aktionären auch einige kleinere Aktionäre gibt, die die Interessen der anderen etwas ausgleichen.

Die Untersuchung der institutionellen Beteiligungen an einem Unternehmen kann zwar einen Mehrwert für Ihre Recherchen darstellen, aber es ist auch eine gute Praxis, die Empfehlungen der Analysten zu prüfen, um ein besseres Verständnis der erwarteten Performance einer Aktie zu erhalten. Es gibt eine angemessene Anzahl von Analysten, die sich mit der Aktie befassen, so dass es nützlich sein kann, ihre Gesamteinschätzung der Zukunft zu erfahren.

Insider-Besitz von Amplitude

Die Definition von Unternehmensinsidern kann subjektiv sein und variiert von Land zu Land. Unsere Daten spiegeln einzelne Insider wider, die zumindest die Vorstandsmitglieder erfassen. Das Management ist letztlich dem Vorstand verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insider-Beteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einen angemessenen Anteil an Amplitude, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 1,6 Milliarden US-Dollar, und die Insider halten Aktien im Wert von 224 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Das ist recht beachtlich. Es ist gut, dieses Investitionsniveau zu sehen. Sie können hier nachsehen, ob diese Insider in letzter Zeit gekauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 20 % an Amplitude. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie dennoch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 14 % sind Private-Equity-Firmen in der Lage, eine Rolle bei der Gestaltung der Unternehmensstrategie zu spielen, wobei der Schwerpunkt auf der Wertschöpfung liegt. Manchen mag das gefallen, denn Private Equity sind manchmal Aktivisten, die das Management in die Pflicht nehmen. In anderen Fällen ist Private Equity jedoch ein Ausverkauf, da es das Unternehmen an die Börse bringt.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Amplitude besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Ein typisches Beispiel: Wir haben 2 Warnzeichen für Amplitude entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon sollten Sie nicht ignorieren.

Wenn es Ihnen wie mir geht, möchten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob dieses Unternehmen wachsen oder schrumpfen wird. Zum Glück können Sie diesen kostenlosen Bericht mit den Prognosen der Analysten für die Zukunft des Unternehmens einsehen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

Haben Sie ein Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Wenden Sie sich direkt an uns. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.