Was Ihnen der 49%ige Kursanstieg von AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE) nicht sagt

Trotz eines bereits starken Anstiegs hat die Aktie von AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) in den letzten dreißig Tagen um 49 % zugelegt. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 75 % gestiegen ist.

Obwohl der Kurs der Aktie stark gestiegen ist, kann man durchaus sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von AudioEye von 4,5x im Vergleich zur Softwarebranche in den USA recht "mittelmäßig" ist, da es dem KGV der gesamten Branche entspricht. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich AudioEye entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit zurückbleibt, hat sich AudioEye relativ träge entwickelt. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich die schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Wenn dies nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Passen die Umsatzprognosen zum Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AudioEye ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so konnte das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 4,7 % verzeichnen. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 53 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Schätzungen der drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Umsatz im nächsten Jahr um 9,2 % steigen wird. Da für die Branche ein Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es verwunderlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AudioEye mit dem der meisten anderen Unternehmen übereinstimmt. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht gewillt, ihre Aktien im Moment loszulassen. Diese Aktionäre könnten sich auf zukünftige Enttäuschungen gefasst machen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das besser mit den Wachstumsaussichten übereinstimmt.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von AudioEye lernen?

AudioEye scheint wieder in der Gunst der Anleger zu stehen, denn ein solider Kurssprung hat das Kurs-Umsatz-Verhältnis wieder in Einklang mit anderen Unternehmen der Branche gebracht. Wir würden sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

In Anbetracht der Tatsache, dass die Umsatzwachstumsprognosen von AudioEye im Vergleich zur Branche relativ gedämpft sind, ist es überraschend, dass das Unternehmen zu seinem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird. Wir haben derzeit kein Vertrauen in das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine positivere Stimmung nicht lange unterstützen werden. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für AudioEye identifiziert , die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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