AudioEye, Inc.'s (NASDAQ:AEYE) 25% Kursanstieg stimmt nicht mit den Umsätzen überein

Der Aktienkurs von AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) hat sich im letzten Monat sehr gut entwickelt und einen hervorragenden Anstieg von 25 % verzeichnet. Die letzten 30 Tage waren die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des 504%igen Zuwachses der Aktie im letzten Jahr, was nichts weniger als spektakulär ist.

Nach dem kräftigen Kursanstieg könnte AudioEye mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 9,9x im Moment sehr bearishe Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 5,8x haben und sogar P/S unter 2x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das sehr hohe KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu AudioEye

Wie hat sich AudioEye in letzter Zeit entwickelt?

Die letzte Zeit war für AudioEye nicht gut, da der Umsatz langsamer als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen ist. Vielleicht erwartet der Markt für die Zukunft eine Trendwende bei den Umsätzen, was zu einem Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses geführt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Rentabilität des Aktienkurses angeht.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von AudioEye im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Startpunkt.

Wird für AudioEye ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von AudioEye als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das Umsatzwachstum des letzten Jahres, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 6,9 %. Erfreulicherweise hat sich der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 41 % erhöht, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die Schätzungen der vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 23 % steigen werden. Da für die Branche ein Wachstum von 27 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass AudioEye mit einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als die Branche. Offensichtlich sind viele Investoren des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis loszulassen. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Preise nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von AudioEye lernen?

Die Aktien von AudioEye haben in letzter Zeit einen starken Aufschwung erlebt, was dem Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr geholfen hat. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von AudioEye derzeit viel höher ist als erwartet, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als das der Branche insgesamt. Die Schwäche der Umsatzprognose des Unternehmens ist kein gutes Zeichen für das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis, das sinken könnte, wenn sich die Umsatzstimmung nicht verbessert. Bei diesen Kursen sollten die Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Sie müssen immer auf Risiken achten - bei AudioEye gibt es zum Beispiel 3 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über AudioEye zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

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