AudioEye, Inc. (NASDAQ:AEYE): Aktien steigen um 53%, Umsatz ist nicht aussagekräftig

Die Aktien von AudioEye, Inc.(NASDAQ:AEYE) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 53 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Die letzten 30 Tage waren die Kirsche auf dem Sahnehäubchen des 308%igen Gewinns der Aktie im letzten Jahr, was nichts weniger als spektakulär ist.

Nach einem so großen Kurssprung sendet AudioEye mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 8,7x derzeit möglicherweise sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den USA ein P/S-Verhältnis von unter 4,3x aufweisen und selbst P/S-Werte von weniger als 1,6x nicht ungewöhnlich sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das sehr hohe KGV gibt.

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Wie sich AudioEye entwickelt hat

AudioEye könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum verzeichnete als die meisten anderen Unternehmen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die uninteressante Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis vor dem Zusammenbruch bewahrt hat. Wenn nicht, dann könnten die bestehenden Aktionäre sehr nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um das Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste AudioEye ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 2,8 % erzielen konnte. Dem ging eine hervorragende Periode voraus, in der die Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 44 % stiegen. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 13 % steigen werden. Für die übrige Branche wird ein Wachstum von 14 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von AudioEye über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens optimistischer als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, ihre Aktien jetzt loszulassen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Das Fazit zum KGV von AudioEye

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von AudioEye hat sich im letzten Monat dank eines praktischen Anstiegs des Aktienkurses gut entwickelt. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Da für AudioEye ein Umsatzwachstum im Einklang mit der Branche prognostiziert wird, scheint das Kurs-Umsatz-Verhältnis derzeit höher als erwartet zu sein. Im Moment fühlen wir uns mit dem relativ hohen Aktienkurs nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen werden. Dadurch werden die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Investoren laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 2 Warnzeichen für AudioEye entdeckt (eines davon ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten.

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