Die Aktien von Adeia Inc. (NASDAQ:ADEA) sind möglicherweise zu schnell zu früh gelaufen

Es gibt wohl nicht viele, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Adeia Inc.(NASDAQ:ADEA) von 16,4x für erwähnenswert halten, wenn das mittlere KGV in den USA bei etwa 17x liegt. Dies mag zwar nicht auffallen, aber wenn das KGV nicht gerechtfertigt ist, könnten die Anleger eine potenzielle Chance verpassen oder eine drohende Enttäuschung ignorieren.

Die jüngste Zeit war für Adeia nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gesunken sind. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV moderat ist, weil die Anleger glauben, dass der Gewinntrend des Unternehmens schließlich im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen auf dem Markt fallen wird. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie eine Trendwende bei den Gewinnen abwarten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Ist dies nicht der Fall, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von Adeia?

Ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wie das von Adeia ist nur dann sinnvoll, wenn sich das Wachstum des Unternehmens eng an der Entwicklung des Marktes orientiert.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im letzten Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 52 % kein Grund zur Freude war. Die letzten drei Jahre sehen auch nicht gut aus, da das Unternehmen insgesamt einen Rückgang des Gewinns pro Aktie um 79 % verzeichnete. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 14 % sinken wird. Angesichts der Tatsache, dass der Markt ein Wachstum von 11 % vorhersagt, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

In Anbetracht dessen ist es einigermaßen beunruhigend, dass das KGV von Adeia im Einklang mit den meisten anderen Unternehmen steht. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da die rückläufigen Erträge wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs belasten werden.

Das letzte Wort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Adeia derzeit zu einem höheren Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird als erwartet - für ein Unternehmen, dessen Gewinne voraussichtlich sinken werden. Wenn wir einen schlechten Ausblick mit rückläufigen Gewinnen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu fallen droht und das moderate KGV sinkt. Damit sind die Investitionen der Aktionäre gefährdet und potenzielle Anleger laufen Gefahr, einen unnötigen Aufschlag zu zahlen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 4 Warnzeichen für Adeia gefunden (eines davon ist etwas besorgniserregend!), auf die Sie achten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

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