GCT Semiconductor Holding Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 0/6
Die Gewinne von GCT Semiconductor Holding sind mit einer durchschnittlichen Jahresrate von -10.2% zurückgegangen, während die Gewinne der Branche Semiconductor um 1.3% pro Jahr wuchsen. Die Umsätze sind zurückgegangen mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 45.1%.
Wichtige Informationen
-10.17%
Wachstumsrate der Gewinne
34.94%
EPS-Wachstumsrate
| Semiconductor Wachstum der Industrie | 27.66% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | -45.14% |
| Eigenkapitalrendite | n/a |
| Netto-Marge | -1,078.51% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 31 Mar 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
GCT Semiconductor Q1 Preview: High-Risk, High-Reward Situation Worth Following
Summary GCT Semiconductor Holding, Inc. is a high-risk turnaround story, pivoting from 4G LTE to 5G amid severe revenue declines post-SPAC IPO. Analysts expect Q1 revenue of $1.76M (+132% QoQ, +252% YoY), but GCTS offers no concrete guidance; production ramp and 5G validation are key watchpoints. Liquidity remains a major concern, with only $600K in cash at year-end, $6M in long-term debt, and a 'substantial doubt' going-concern warning. I assign a Hold rating to GCTS stock, awaiting evidence of sustainable 5G traction, margin improvement, and operational funding before considering a position. Read the full article on Seeking Alpha
5G Commercialization And Operating Leverage Will Reshape This Chipmaker’s Long Term Earnings Profile
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding develops and supplies 4G and 5G chipset solutions for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Long-Term 5G Adoption And Expanding Customer Base Will Support This Undervalued Story
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules for wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?
Early 5G Deployment Risks And Funding Strains Will Set Up A Potential Long Term Payoff
Catalysts About GCT Semiconductor Holding GCT Semiconductor Holding designs and supplies 5G chipsets and modules used in wireless connectivity applications. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Investors Appear Satisfied With GCT Semiconductor Holding, Inc.'s (NYSE:GCTS) Prospects
With a price-to-sales (or "P/S") ratio of 9.5x GCT Semiconductor Holding, Inc. ( NYSE:GCTS ) may be sending very...GCT Semiconductor's 5G Push Presents A High Growth Opportunity
Summary GCT Semiconductor, a fabless 4G/5G chip designer, went public in March, offering early entry into a potential semiconductor growth story with strong market opportunities in 5G tech. Despite current liquidity challenges and negative working capital, GCT's $50 million equity line of credit provides a cushion, with profitability expected as 5G products roll out by 2025. Recent MoUs and partnerships, including with Aramco, position GCT as a front-runner in 5G evolution, with a promising sales growth trajectory and high-margin 5G products. B. Riley's "buy" rating and $8 price target reflect confidence in GCT's potential, though sales growth confirmation in upcoming quarters is crucial for validation. Read the full article on Seeking AlphaAufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie GCT Semiconductor Holding Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 4 | -46 | 21 | 13 |
| 31 Dec 25 | 3 | -43 | 21 | 14 |
| 30 Sep 25 | 4 | -39 | 17 | 14 |
| 30 Jun 25 | 6 | -33 | 15 | 15 |
| 31 Mar 25 | 6 | -20 | 15 | 16 |
| 31 Dec 24 | 9 | -12 | 15 | 17 |
| 30 Sep 24 | 12 | -18 | 14 | 17 |
| 30 Jun 24 | 13 | -15 | 13 | 16 |
| 31 Mar 24 | 16 | -20 | 12 | 15 |
| 31 Dec 23 | 16 | -22 | 11 | 11 |
| 30 Sep 23 | 14 | -22 | 13 | 10 |
| 30 Jun 23 | 13 | -23 | 13 | 12 |
| 31 Mar 23 | 14 | -23 | 11 | 13 |
| 31 Dec 22 | 17 | -29 | 10 | 17 |
| 31 Dec 21 | 26 | -36 | 7 | 19 |
Qualität der Erträge: GCTS ist derzeit unrentabel.
Wachsende Gewinnspanne: GCTS ist derzeit unrentabel.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: GCTS ist unrentabel, und die Verluste haben in den letzten 5 Jahren mit einer Rate von 10.2% pro Jahr zugenommen.
Beschleunigtes Wachstum: Das Gewinnwachstum des letzten Jahres kann nicht mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von GCTS verglichen werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
Erträge im Vergleich zur Industrie: GCTS ist unrentabel, was einen Vergleich des Gewinnwachstums des letzten Jahres mit der Branche Semiconductor (15.4%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: GCTSDie Verbindlichkeiten des Unternehmens übersteigen seine Vermögenswerte, so dass es schwierig ist, seine Eigenkapitalrendite zu berechnen.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/05/24 17:33 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/05/22 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
GCT Semiconductor Holding, Inc. wird von 3 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Craig Ellis | B. Riley Securities, Inc. |
| Scott Buck | H.C. Wainwright & Co. |
| Lisa Thompson | Zacks Small-Cap Research |