Ultra Clean Holdings, Inc. (NASDAQ:UCTT) wird durch unzureichendes Wachstum zurückgehalten, selbst nachdem die Aktien um 29% gestiegen sind

Trotz eines bereits starken Anstiegs haben die Aktien von Ultra Clean Holdings, Inc.(NASDAQ:UCTT) in den letzten dreißig Tagen einen Zuwachs von 29 % verzeichnet. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Aktienkursrendite von 8,3 % nicht so beeindruckend.

Trotz des Kursanstiegs ist Ultra Clean Holdings mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1x derzeit eine gute Kaufgelegenheit, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den USA ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,8x haben und selbst P/S-Werte von mehr als 9x nichts Ungewöhnliches sind. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Ultra Clean Holdings

Wie sich Ultra Clean Holdings entwickelt hat

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat Ultra Clean Holdings den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht bleibt das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Ultra Clean Holdings im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Damit ein KGV wie das von Ultra Clean Holdings als vernünftig angesehen werden kann, muss ein Unternehmen deutlich schlechter abschneiden als die Branche.

Bei der Durchsicht der Finanzzahlen des letzten Jahres mussten wir zu unserer Enttäuschung feststellen, dass die Einnahmen des Unternehmens um 23 % gesunken sind. Dennoch ist es bewundernswert, dass die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 41 % gestiegen sind, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst einmal bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das kommende Jahr einen Umsatzanstieg von 2,5 %. Das ist deutlich weniger als die 45 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

In Anbetracht dessen ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ultra Clean Holdings unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ultra Clean Holdings für die Anleger?

Selbst nach einem so starken Kursanstieg liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Ultra Clean Holdings immer noch hinter dem Rest der Branche zurück. Im Allgemeinen ziehen wir es vor, das Kurs-Umsatz-Verhältnis nur zu verwenden, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Ultra Clean Holdings, dass die schlechteren Umsatzaussichten zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Ultra Clean Holdings gefunden, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, in der Regel die sicherere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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