Gewinnsprung: Texas Instruments Incorporated hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Texas Instruments Incorporated(NASDAQ:TXN), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 7,1% auf 175 US$. Es sieht nach einem insgesamt glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 3,7 Mrd. US$ mit den Prognosen der Analysten übereinstimmten, überraschte Texas Instruments mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 1,20 US$ pro Aktie, der bemerkenswerte 12% über den Erwartungen lag. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über Texas Instruments nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem jüngsten Ergebnisbericht erwarten 30 Analysten, die Texas Instruments beobachten, im Jahr 2024 einen Umsatz von 15,7 Milliarden US-Dollar. Dies bedeutet einen leichten Umsatzrückgang von 6,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 21 % auf 5,13 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 15,6 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 5,06 US$ prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass die Analysten zwar ihre Schätzungen aktualisiert haben, sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen aber nicht wesentlich geändert haben.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 176 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten vorgeschlagenen Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Der optimistischste Analyst von Texas Instruments hat ein Kursziel von 225 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 115 US-Dollar bewertet. Dies ist eine recht breite Streuung der Schätzungen, was darauf hindeutet, dass die Analysten ein breites Spektrum an möglichen Ergebnissen für das Unternehmen vorhersagen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Wir möchten hervorheben, dass sich die Einnahmen mit einem prognostizierten Rückgang von 8,4 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 voraussichtlich umkehren werden. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 6,3 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit unseren Daten, die darauf hindeuten, dass für andere Unternehmen in derselben Branche insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % zu erwarten ist. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - Texas Instruments wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Unterm Strich

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigen, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass sich die Einnahmen von Texas Instruments schlechter entwickeln werden als die der gesamten Branche. Das Konsens-Kursziel blieb unverändert bei 176 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Wir haben Schätzungen von mehreren Texas Instruments-Analysten, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Texas Instruments in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, von denen eines nicht ignoriert werden sollte...

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.