Private-Equity-Firmen sind die größten Eigentümer von SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) und wurden getroffen, nachdem die Marktkapitalisierung um 31 Millionen US-Dollar gesunken war

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Beteiligung von Private-Equity-Firmen an SkyWater Technology deutet darauf hin, dass sie gemeinsam ein größeres Mitspracherecht beim Management und der Geschäftsstrategie haben
• 52 % des Unternehmens werden von den 3 größten Aktionären gehalten
• Insider haben in letzter Zeit verkauft

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT ) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Wie wir sehen, besitzen Private-Equity-Firmen mit 32 % den Löwenanteil an dem Unternehmen. Das heißt, die Gruppe profitiert am meisten, wenn die Aktie steigt (bzw. verliert am meisten, wenn es zu einem Abschwung kommt).

Nach einem Rückgang des Aktienkurses um 11 % in der vergangenen Woche erlitten die Private-Equity-Firmen die größten Verluste, aber auch die Insider, die 26 % der Aktien besitzen, mussten Einbußen hinnehmen.

Beginnen wir mit dem unten stehenden Diagramm, um die einzelnen Arten von Eigentümern von SkyWater Technology näher zu betrachten.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für SkyWater Technology an

Was sagt der institutionelle Anteilseigner über SkyWater Technology aus?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten. Daher sind sie oft begeisterter von einer Aktie, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir gehen davon aus, dass bei den meisten Unternehmen einige Institutionen vertreten sind, vor allem wenn sie wachsen.

Wie Sie sehen können, sind institutionelle Anleger in erheblichem Umfang an SkyWater Technology beteiligt. Dies deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, so wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung zu einer Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von SkyWater Technology zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Wir stellen fest, dass Hedgefonds keine nennenswerten Investitionen in SkyWater Technology haben. Oxbow Industries, LLC ist derzeit der größte Aktionär mit 32 % der ausstehenden Aktien. Zum Vergleich: Der zweitgrößte Aktionär hält etwa 10 % der ausstehenden Aktien, gefolgt von einem Anteil von 9,7 % des drittgrößten Aktionärs. Darüber hinaus besitzt der CEO Thomas Sonderman 1,0 % der Aktien des Unternehmens.

Eine genauere Untersuchung des Aktionärsregisters ergab, dass drei der größten Aktionäre mit 52 % einen beträchtlichen Anteil an dem Unternehmen halten.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Dasselbe lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von SkyWater Technology

Die genaue Definition eines Insiders kann zwar subjektiv sein, aber fast jeder betrachtet Vorstandsmitglieder als Insider. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Im Allgemeinen halte ich die Beteiligung von Insidern für eine gute Sache. In manchen Fällen wird es jedoch für andere Aktionäre schwieriger, den Vorstand für Entscheidungen zur Verantwortung zu ziehen.

Unsere Informationen deuten darauf hin, dass Insider eine bedeutende Beteiligung an SkyWater Technology, Inc. halten. Insider halten einen Anteil von 65 Millionen US-Dollar an diesem 248 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Gründer immer noch eine Menge Aktien besitzen. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob sie gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Besitz

Mit einem Anteil von 22 % hat die Öffentlichkeit, die hauptsächlich aus Einzelanlegern besteht, einen gewissen Einfluss auf SkyWater Technology. Dieser Anteil ist zwar beträchtlich, reicht aber möglicherweise nicht aus, um die Unternehmenspolitik zu ändern, wenn die Entscheidung nicht im Einklang mit anderen Großaktionären steht.

Private Equity-Beteiligung

Private Equity-Firmen halten einen Anteil von 32 % an SkyWater Technology. Dies deutet darauf hin, dass sie Einfluss auf wichtige politische Entscheidungen haben können. Manchmal bleiben Private-Equity-Firmen langfristig bei uns, aber im Allgemeinen haben sie einen kürzeren Investitionshorizont und investieren - wie der Name schon sagt - nicht viel in öffentliche Unternehmen. Nach einiger Zeit werden sie möglicherweise verkaufen und ihr Kapital anderweitig einsetzen.

Nächste Schritte:

Ich finde es sehr interessant, zu sehen, wem genau ein Unternehmen gehört. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 5 Warnzeichen für SkyWater Technology ausgemacht, die Sie kennen sollten.

Letztendlich ist die Zukunft am wichtigsten . Sie können diesen kostenlosen Bericht über die Prognosen der Analysten für das Unternehmen abrufen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.