Gutes Wachstum für SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) untermauert den 26%igen Kursrückgang der Aktie

Der Aktienkurs von SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) hat in den letzten 30 Tagen um beachtliche 26% nachgegeben und damit einen Großteil der Gewinne, die die Aktie in letzter Zeit gemacht hat, wieder abgegeben. Dennoch hat ein schlechter Monat das vergangene Jahr nicht völlig ruiniert, denn die Aktie hat um 30 % zugelegt, was selbst in einem Bullenmarkt großartig ist.

Nach dem starken Kursrückgang könnte SkyWater Technology mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 1,5x im Vergleich zur breiteren Halbleiterbranche in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 4,4x und sogar ein P/S-Verhältnis von über 10x aufweisen, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu SkyWater Technology

Wie sieht die jüngste Performance von SkyWater Technology aus?

SkyWater Technology könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht geht der Markt davon aus, dass sich der derzeitige Trend des schwachen Umsatzwachstums fortsetzen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn dies der Fall ist, werden die bestehenden Aktionäre wahrscheinlich Schwierigkeiten haben, sich für die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu begeistern.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über SkyWater Technology dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wird für SkyWater Technology ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SkyWater Technology ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend betrachtet hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 27 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren seine Einnahmen um insgesamt 111 % steigern konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 8,7 % pro Jahr steigen werden. Da für die Branche ein jährliches Wachstum von 25 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von SkyWater Technology unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Das Wichtigste zum Mitnehmen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SkyWater Technology sieht in letzter Zeit genauso schwach aus wie sein Aktienkurs. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet haben, hat unsere Untersuchung der Analystenprognosen von SkyWater Technology ergeben, dass die schlechteren Umsatzerwartungen zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige KGV, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Solange sich diese Bedingungen nicht verbessern, werden sie weiterhin eine Barriere für den Aktienkurs auf diesem Niveau bilden.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die vor einer Investition zu berücksichtigen sind, und wir haben 2 Warnzeichen für SkyWater Technology entdeckt, die Sie beachten sollten.

Wenn Ihnen Unternehmen mit einem soliden Gewinnwachstum in der Vergangenheit zusagen, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.