Der Aktienkurs von SkyWater Technology, Inc. (NASDAQ:SKYT) entspricht der Stimmung um seine Einnahmen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von SkyWater Technology, Inc.(NASDAQ:SKYT) von 1,7 mag im Vergleich zur Halbleiterbranche in den Vereinigten Staaten, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von über 4,2 und sogar KGVs von über 9 üblich sind, derzeit wie ein guter Kauf aussehen. Dennoch müssten wir etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark reduzierte KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu SkyWater Technology

Wie sieht die jüngste Entwicklung von SkyWater Technology aus?

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich SkyWater Technology relativ gut geschlagen. Vielleicht rechnet der Markt mit einem Einbruch bei den künftigen Einnahmen, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis niedrig hält. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, recht optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses zu sein.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SkyWater Technology im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von SkyWater Technology ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr geringes Wachstum oder sogar ein Rückgang der Einnahmen erwartet wird und das vor allem viel schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Umsatzzuwachs von 46 % erzielt. In den letzten drei Jahren sind die Einnahmen insgesamt um 108 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung begünstigt wurde. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung bei der Steigerung der Einnahmen erbracht hat.

Für das nächste Jahr erwarten die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 14 %. Das ist deutlich weniger als die 43 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen wird deutlich, warum SkyWater Technology zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Offensichtlich war es vielen Aktionären unangenehm, an der Aktie festzuhalten, während das Unternehmen möglicherweise eine weniger erfolgreiche Zukunft vor sich hat.

Das Schlusswort

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wie wir vermutet haben, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von SkyWater Technology, dass die schlechteren Umsatzaussichten zu dem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Meinung, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen braucht eine Wende des Schicksals, um einen Anstieg des KGV in der Zukunft zu rechtfertigen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für SkyWater Technology entdeckt, auf die Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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