QuickLogic Corporation's (NASDAQ:QUIK) Aktien steigen um 49%, aber das Geschäft ist noch nicht aufgeholt

Die Aktionäre von QuickLogic Corporation(NASDAQ:QUIK) wurden für ihre Geduld mit einem Kurssprung von 49 % im letzten Monat belohnt. Der Jahresgewinn beläuft sich nach dem jüngsten Anstieg auf 278 % und lässt die Anleger aufhorchen.

Nach einem so großen Kurssprung könnte QuickLogic mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 12,7x derzeit starke Verkaufssignale aussenden, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Halbleiterbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von weniger als 4x haben und selbst P/S-Werte von weniger als 1,8x nichts Ungewöhnliches sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von QuickLogic für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist QuickLogic in letzter Zeit relativ träge gewesen. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die wenig inspirierende Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das KGV vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

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Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von QuickLogic?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von QuickLogic als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 31 % steigern konnte. Die starke Leistung in jüngster Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 146 % verzeichnen konnte. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum eine großartige Leistung beim Umsatzwachstum erbracht hat.

Für das kommende Jahr erwarten die beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, ein Wachstum von 30 %. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 44 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

In Anbetracht dessen ist es alarmierend, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von QuickLogic über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weitaus optimistischer als die Analysten vermuten und nicht bereit, ihre Aktien zu jedem Preis loszulassen. Es ist gut möglich, dass sich diese Aktionäre auf zukünftige Enttäuschungen einstellen, wenn das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf ein Niveau fällt, das den Wachstumsaussichten besser entspricht.

Das Wichtigste zum Schluss

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von QuickLogic in die Höhe schnellen lassen. Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu messen.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass QuickLogic derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Wachstum niedriger ist als in der Branche insgesamt. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten zukünftigen Einnahmen eine solch positive Stimmung nicht lange stützen werden. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger eine überhöhte Prämie zahlen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 3 Warnzeichen für QuickLogic identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von QuickLogic ist, können Sie in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen suchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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