Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR ) führte die NASDAQGS-Gewinner mit einem relativ großen Kursanstieg in den letzten Wochen an. Da viele Analysten über die Large-Cap-Aktie berichten, können wir davon ausgehen, dass alle kursrelevanten Ankündigungen bereits im Aktienkurs berücksichtigt wurden. Könnte die Aktie jedoch immer noch zu einem relativ günstigen Preis gehandelt werden? Werfen wir einen Blick auf die Aussichten und den Wert von Monolithic Power Systems auf der Grundlage der jüngsten Finanzdaten, um zu sehen, ob die Chance noch besteht.
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Was ist die Chance bei Monolithic Power Systems?
Monolithic Power Systems ist auf der Grundlage meines Preismultiplikatormodells, bei dem ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Unternehmens im Vergleich zum Branchendurchschnitt betrachte, derzeit teuer. In diesem Fall habe ich das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) verwendet, da es nicht genügend Informationen gibt, um die Cashflows der Aktie zuverlässig zu prognostizieren. Ich stelle fest, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Monolithic Power Systems mit 53x über dem Durchschnitt der Branche von 25,07x liegt, was darauf schließen lässt, dass die Aktie im Vergleich zur Halbleiterbranche zu einem höheren Preis gehandelt wird. Aber gibt es in Zukunft eine weitere Gelegenheit, günstig zu kaufen? Da die Aktie von Monolithic Power Systems recht volatil ist (d. h. ihre Kursschwankungen sind im Vergleich zum übrigen Markt stark ausgeprägt), könnte dies bedeuten, dass der Kurs noch weiter sinken kann, was uns eine weitere Gelegenheit zum Kauf in der Zukunft bietet. Dies ist auf das hohe Beta zurückzuführen, das ein guter Indikator für die Volatilität des Aktienkurses ist.
Können wir von Monolithic Power Systems Wachstum erwarten?
Die Zukunftsaussichten sind ein wichtiger Aspekt beim Kauf einer Aktie, insbesondere wenn Sie als Anleger auf der Suche nach Wachstum für Ihr Portfolio sind. Ein großartiges Unternehmen mit robusten Aussichten zu einem günstigen Preis zu kaufen, ist immer eine gute Investition, also lassen Sie uns auch einen Blick auf die Zukunftserwartungen des Unternehmens werfen. Die Erträge von Monolithic Power Systems werden in den nächsten Jahren voraussichtlich um 49 % steigen, was auf eine sehr optimistische Zukunft hindeutet. Dies dürfte zu einem robusteren Cashflow führen, der sich in einem höheren Aktienwert niederschlägt.
Was bedeutet das für Sie?
Sind Sie ein Aktionär? Es scheint, als hätte der Markt die positiven Aussichten von MPWR bereits eingepreist, denn die Aktien werden über den Branchenmultiplikatoren gehandelt. Dies wirft jedoch eine weitere Frage auf: Ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Wenn Sie der Meinung sind, dass MPWR unter dem aktuellen Kurs gehandelt werden sollte, kann es sich lohnen, hoch zu verkaufen und wieder zu kaufen, wenn der Kurs auf das KGV der Branche fällt. Bevor Sie diese Entscheidung treffen, sollten Sie jedoch prüfen, ob sich die Fundamentaldaten des Unternehmens geändert haben.
Sind Sie ein potenzieller Investor? Wenn Sie MPWR schon seit einiger Zeit beobachten, ist jetzt vielleicht nicht der beste Zeitpunkt für einen Einstieg in die Aktie. Der Kurs hat seine Branchenkollegen überflügelt, was bedeutet, dass es wahrscheinlich kein weiteres Aufwärtspotenzial aufgrund von Fehlbewertungen gibt. Die optimistischen Aussichten für MPWR sind jedoch ermutigend, so dass es sich lohnt, sich mit anderen Faktoren zu beschäftigen, um den nächsten Kursrückgang zu nutzen.
In diesem Sinne würden wir nicht in eine Aktie investieren, wenn wir die Risiken nicht genau kennen. Bei Monolithic Power Systems gibt es zum Beispiel 2 Warnzeichen , die Sie beachten sollten.
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Die Bewertung ist komplex, aber wir sind hier, um sie zu vereinfachen.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.
Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.