Die Risiken für die Aktionärsrendite sind bei diesen Kursen für Monolithic Power Systems, Inc. (NASDAQ:MPWR) erhöht

Man könnte meinen, dass Monolithic Power Systems, Inc.(NASDAQ:MPWR) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 24,3x eine Aktie ist, die man komplett meiden sollte, da fast die Hälfte aller Halbleiterunternehmen in den USA ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von weniger als 4x haben und selbst Kurs-Umsatz-Verhältnisse von weniger als 1,7x nichts Ungewöhnliches sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Monolithic Power Systems

Wie hat sich Monolithic Power Systems in letzter Zeit entwickelt?

Monolithic Power Systems könnte besser abschneiden, da das Unternehmen in letzter Zeit weniger Umsatzwachstum als die meisten anderen Unternehmen verzeichnete. Vielleicht erwartet der Markt für die zukünftige Umsatzentwicklung eine Trendwende, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis in die Höhe getrieben hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Monolithic Power Systems im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Ein so hohes Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Monolithic Power Systems ist nur dann sinnvoll, wenn das Unternehmen auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr ein ordentliches Umsatzplus von 2,5 % erzielt. In den letzten drei Jahren ist der Gesamtumsatz sogar um 82 % gestiegen, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 22 % erzielt wird. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 25 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen finden wir es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Monolithic Power Systems höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger die eher durchschnittlichen Wachstumserwartungen ignorieren und bereit sind, für ein Engagement in der Aktie einen höheren Preis zu zahlen. Allerdings wird es schwierig sein, weitere Gewinne zu erzielen, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Monolithic Power Systems für die Anleger?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht guter Indikator für die Umsatzerwartungen.

Analysten gehen davon aus, dass die Einnahmen von Monolithic Power Systems nur in gleichem Maße wie der Rest der Branche wachsen werden, was zu dem unerwartet hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis geführt hat. Die Tatsache, dass die Umsatzzahlen nicht die Welt in Aufruhr versetzen, lässt uns daran zweifeln, dass das hohe KGV des Unternehmens langfristig tragfähig sein kann. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 2 Warnzeichen für Monolithic Power Systems identifiziert , die Sie beachten sollten.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Monolithic Power Systems zu überdenken, sollten Sie unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien durchsehen, um sich ein Bild davon zu machen, was es sonst noch auf dem Markt gibt.

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