Microchip Technology Incorporated (NASDAQ:MCHP) hat gerade berichtet und Analysten haben ihre Schätzungen gesenkt

Die Jahresergebnisse von Microchip Technology Incorporated(NASDAQ:MCHP) wurden letzte Woche veröffentlicht, was einen guten Zeitpunkt darstellt, um die Leistung des Unternehmens zu überprüfen. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 7,6 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 3,48 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass Microchip Technology im Rahmen der Erwartungen arbeitet. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. In diesem Sinne haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse haben die 23 Analysten, die Microchip Technology abdecken, Konsensschätzungen für den Umsatz im Jahr 2025 in Höhe von 5,49 Mrd. US-Dollar abgegeben, was einem beunruhigenden Rückgang von 28 % in den letzten 12 Monaten entsprechen würde. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 62 % auf 1,33 US-Dollar sinken. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 5,96 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie von 1,75 US-Dollar erwartet. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ziemlich stark nach unten korrigiert.

Trotz der Kürzungen der Gewinnprognosen gab es keine wirkliche Änderung des Kursziels von 97,99 US$, was zeigt, dass die Analysten der Meinung sind, dass die Änderungen keinen bedeutenden Einfluss auf den inneren Wert des Unternehmens haben. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Microchip Technology hat ein Kursziel von 110 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 85,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne sind sich die Analysten offenbar einig, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. daran messen, wie sie sich im Vergleich zur bisherigen Leistung und zu den Wachstumsschätzungen der Branche darstellen. Wir möchten hervorheben, dass die Einnahmen voraussichtlich zurückgehen werden, und zwar um 28 % auf Jahresbasis bis Ende 2025. Dies ist eine bemerkenswerte Veränderung gegenüber dem historischen Wachstum von 12 % in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analystenabdeckung) in derselben Branche in absehbarer Zukunft ein jährliches Umsatzwachstum von 17 % prognostiziert wird. Obwohl also ein Umsatzrückgang prognostiziert wird, hat diese Wolke keinen Silberstreif am Horizont - Microchip Technology wird voraussichtlich hinter der gesamten Branche zurückbleiben.

Das Fazit

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie nach unten korrigiert haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider haben sie auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Dennoch sind wir der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von Microchip Technology, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch 2 Warnzeichen für Microchip Technology gefunden, auf die Sie achten sollten.

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