Die Gewinnwachstumsrate von Lattice Semiconductor (NASDAQ:LSCC) bleibt hinter der 28%igen CAGR für die Aktionäre zurück

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Auf der anderen Seite können Sie mit einer wirklich guten Aktie weit mehr als 100 % verdienen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Lattice Semiconductor Corporation(NASDAQ:LSCC), deren Aktienkurs innerhalb von fünf Jahren um 248 % gestiegen ist. In der letzten Woche ist sie jedoch um 6,7 % gefallen. Beachten Sie jedoch, dass der breitere Markt seit letzter Woche um 3,1 % gefallen ist, was sich auf den Aktienkurs von Lattice Semiconductor ausgewirkt haben könnte.

Auch wenn die vergangene Woche die Fünfjahresrendite des Unternehmens geschmälert hat, sollten wir uns die jüngsten Trends des zugrundeliegenden Geschäfts ansehen und prüfen, ob die Zuwächse im Einklang standen.

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Die Hypothese der effizienten Märkte wird zwar immer noch von einigen gelehrt, aber es ist erwiesen, dass die Märkte überreagierende dynamische Systeme sind und dass die Anleger nicht immer rational handeln. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um zu prüfen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns pro Aktie (EPS) mit der Aktienkursbewegung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt konnte Lattice Semiconductor seinen Gewinn pro Aktie jährlich um 6,2 % steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als der Anstieg des Aktienkurses von 28 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen heutzutage höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet. Dieser Optimismus zeigt sich in einem recht hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 137,45.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erhalten Sie, wenn Sie auf das Bild klicken).

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Eine andere Sichtweise

Anleger in Lattice Semiconductor hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 21 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 15 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 28 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Es ist immer interessant, die Entwicklung der Aktienkurse über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Lattice Semiconductor besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie die 3 Warnzeichen beachten, die wir bei Lattice Semiconductor entdeckt haben.

Wenn Sie es vorziehen, sich ein anderes Unternehmen anzusehen - eines mit potenziell besseren Finanzkennzahlen -, dann sollten Sie sich diese kostenlose Liste von Unternehmen, die bewiesen haben, dass sie ihre Erträge steigern können, nicht entgehen lassen .

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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