SEALSQ Corp (NASDAQ:LAES) könnte mit dem jüngsten Kurseinbruch von 35% zu schnell zu früh gehandelt haben

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von SEALSQ Corp(NASDAQ:LAES) im letzten Monat um beachtliche 35 % gefallen, was eine Fortsetzung der schrecklichen Entwicklung des Unternehmens bedeutet. Die gute Nachricht ist, dass die Aktie im letzten Jahr wie ein Diamant geglänzt hat und um 129 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursrückgangs könnte man meinen, dass SEALSQ mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 24,8x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der amerikanischen Halbleiterindustrie ein P/S-Verhältnis von weniger als 2,8x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Trump hat versprochen, amerikanisches Öl und Gas "freizusetzen", und diese 15 US-Aktien weisen Entwicklungen auf, die davon profitieren dürften.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu SEALSQ an

Wie sieht die jüngste Entwicklung von SEALSQ aus?

SEALSQ hat sich in letzter Zeit nicht gut entwickelt, da seine rückläufigen Einnahmen im Vergleich zu anderen Unternehmen, die im Durchschnitt ein gewisses Wachstum ihrer Einnahmen verzeichnen konnten, schlecht abschneiden. Vielleicht erwartet der Markt, dass sich die schwachen Einnahmen umkehren werden, was das derzeit hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von SEALSQ im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wird für SEALSQ ein ausreichendes Ertragswachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste SEALSQ ein herausragendes Wachstum erzielen, das weit über dem der Branche liegt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 63 % kein Grund zur Freude war. Dies bedeutet, dass die Einnahmen auch längerfristig rückläufig waren, da sie in den letzten drei Jahren insgesamt um 35 % gesunken sind. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen unerwünscht war.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 29 %. Da für die Branche ein Wachstum von 37 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen auf ein schwächeres Umsatzergebnis eingestellt.

In Anbetracht dessen ist es unserer Meinung nach nicht sinnvoll, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von SEALSQ höher ist als das seiner Branchenkollegen. Es scheint, dass die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens hoffen, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums wahrscheinlich irgendwann den Aktienkurs stark belasten wird.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von SEALSQ lernen?

Ein deutlicher Kursrückgang hat dem sehr hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis von SEALSQ kaum etwas anhaben können. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktien verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Leitfaden für die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Es überrascht, dass SEALSQ zu einem so hohen Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt wird, wenn man bedenkt, dass die Umsatzprognosen nicht gerade rosig aussehen. Wenn wir schwache Umsatzprognosen sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs ein viel größeres Risiko eines Rückgangs hat, der das Kurs-Gewinn-Verhältnis wieder nach unten drückt. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Anleger einen überhöhten Aufschlag zahlen.

Außerdem sollten Sie sich über diese 3 Warnzeichen informieren, die wir bei SEALSQ entdeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob SEALSQ ein solides Unternehmen ist, können Sie sich in unserer interaktiven Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen umsehen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir stellen Kommentare zur Verfügung, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen beruhen und eine unvoreingenommene Methodik verwenden, und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.