indie Semiconductor, Inc. (NASDAQ:INDI) ist möglicherweise nicht so falsch bewertet, wie es nach einem Kurseinbruch von 28% aussieht

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Indie Semiconductor, Inc.(NASDAQ:INDI) in den letzten dreißig Tagen um 28% gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen, da der Aktienkurs um 51 % gesunken ist.

Nach dem starken Kursrückgang könnte indie Semiconductor mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 2,6x derzeit bullische Signale aussenden, da fast die Hälfte aller Unternehmen in der Halbleiterbranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 3,6x haben und sogar P/S von mehr als 9x nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie hat sich indie Semiconductor in letzter Zeit entwickelt?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, hat indie Semiconductor den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Man könnte also sagen, dass die Aktie billig ist, aber die Anleger werden nach Verbesserungen Ausschau halten, bevor sie sie als wertvoll ansehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von indie Semiconductor ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 2,9 % verzeichnet. In den letzten drei Jahren war ein unglaublicher Anstieg der Gesamteinnahmen zu verzeichnen, was in krassem Gegensatz zu den letzten 12 Monaten steht. Dementsprechend werden die Aktionäre erfreut sein, aber auch einige ernsthafte Fragen zu den letzten 12 Monaten haben.

Die Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 40 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird dagegen nur ein jährliches Wachstum von 23 % prognostiziert, was deutlich weniger attraktiv ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass Indie Semiconductor zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als ob die meisten Anleger überhaupt nicht davon überzeugt sind, dass das Unternehmen die zukünftigen Wachstumserwartungen erreichen kann.

Das Schlusswort

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von indie Semiconductor hat sich zusammen mit dem Aktienkurs verschlechtert. Normalerweise warnen wir davor, bei Investitionsentscheidungen zu viel in das Kurs-Umsatz-Verhältnis hineinzuinterpretieren, obwohl es viel darüber aussagen kann, was andere Marktteilnehmer über das Unternehmen denken.

Unseres Erachtens wird Indie Semiconductor derzeit mit einem deutlich niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis gehandelt, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als das der übrigen Branche. Der Grund für dieses niedrige KGV könnte in den Risiken liegen, die der Markt einpreist. Zumindest scheinen die Preisrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen sehr volatil sein könnten.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für indie Semiconductor gefunden, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein hohes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen sicherer. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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