Himax Technologies, Inc.

NasdaqGS:HIMX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.3b

Himax Technologies Valuierung

Ist HIMX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HIMX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HIMX ($7.41) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($3.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HIMX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HIMX zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HIMX's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.7x
Unternehmenswert/EBITDA29.4x
PEG-Verhältnis0.9x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HIMX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HIMX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt48.8x
SGH SMART Global Holdings
62.4x82.6%US$1.2b
CSIQ Canadian Solar
5.3x23.3%US$1.1b
SIMO Silicon Motion Technology
48.7x50.3%US$2.9b
POWI Power Integrations
79x36.2%US$4.2b
HIMX Himax Technologies
26.9x30.6%US$1.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HIMX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (48.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HIMX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a24.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HIMX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (30.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HIMX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HIMX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.9x
Faires PE Verhältnis30.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HIMX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HIMX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.41
US$8.20
+10.7%
29.7%US$11.60US$6.00n/a3
Jun ’25US$6.50
US$6.40
-1.5%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
May ’25US$4.97
US$6.40
+28.8%
6.8%US$7.00US$6.00n/a3
Apr ’25US$5.41
US$6.67
+23.2%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Mar ’25US$5.75
US$6.67
+15.9%
7.1%US$7.00US$6.00n/a3
Feb ’25US$5.77
US$7.00
+21.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Jan ’25US$6.07
US$7.00
+15.3%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Dec ’24US$5.78
US$7.00
+21.1%
11.7%US$8.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$5.40
US$7.87
+45.7%
19.3%US$10.00US$6.60n/a3
Oct ’24US$5.84
US$7.87
+34.7%
19.3%US$10.00US$6.60n/a3
Sep ’24US$6.17
US$7.90
+28.0%
16.6%US$10.00US$6.60n/a4
Aug ’24US$6.80
US$7.65
+12.5%
17.9%US$10.00US$6.60n/a4
Jul ’24US$6.75
US$7.65
+13.3%
17.9%US$10.00US$6.60n/a4
Jun ’24US$7.12
US$7.65
+7.4%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.504
May ’24US$6.59
US$7.91
+20.1%
15.4%US$10.00US$7.00US$4.974
Apr ’24US$8.13
US$7.91
-2.7%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.414
Mar ’24US$7.58
US$7.91
+4.4%
15.4%US$10.00US$7.00US$5.754
Feb ’24US$8.32
US$7.65
-8.1%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.774
Jan ’24US$6.21
US$7.65
+23.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$6.074
Dec ’23US$7.27
US$7.65
+5.2%
17.9%US$10.00US$6.60US$5.784
Nov ’23US$5.86
US$7.20
+22.9%
24.3%US$10.00US$5.20US$5.404
Oct ’23US$4.84
US$8.65
+78.7%
21.8%US$11.00US$6.60US$5.844
Sep ’23US$6.02
US$8.65
+43.7%
21.8%US$11.00US$6.60US$6.174
Aug ’23US$6.83
US$10.18
+49.0%
31.1%US$15.00US$7.00US$6.804
Jul ’23US$7.23
US$11.43
+58.0%
22.8%US$15.00US$7.70US$6.754
Jun ’23US$9.47
US$11.88
+25.4%
23.7%US$15.00US$7.70US$7.124

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y