Haben Rückschläge in der Lieferkette und Insider-Verkäufe gerade das Investment-Narrativ von First Solar (FSLR) verändert?

• Anfang dieses Monats meldete First Solar für das dritte Quartal einen Umsatz von 1,59 Mrd. US-Dollar und einen Nettogewinn von 455,94 Mio. US-Dollar, während die Gewinnprognose für das Gesamtjahr aufgrund von Vertragskündigungen und Lieferkettenproblemen gesenkt wurde.
• Trotz des robusten Ausbaus der US-Fertigung und des Rekordliefervolumens konzentrierte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auch auf die Insider-Aktienverkäufe des Chief Commercial Officer des Unternehmens, die auf anhaltende Bedenken hinsichtlich der kurzfristigen operativen Herausforderungen hinweisen.
• Wir werden untersuchen, wie sich die Unterbrechung der Lieferkette und die reduzierte Gewinnprognose auf das Investitionskonzept und die Zukunftsaussichten von First Solar auswirken.

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First Solar Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Als Aktionär von First Solar müssen Sie an die anhaltende Unterstützung der US-Politik für die einheimische Solarproduktion und an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, diese mit seinen wachsenden Produktionskapazitäten und seiner Technologieführerschaft zu nutzen. Der jüngste Quartalsbericht, der ein starkes Umsatzwachstum auswies, aber die Prognose für das Gesamtjahr aufgrund von Vertragskündigungen und Unterbrechungen in der Lieferkette senkte, hat den wichtigsten kurzfristigen Katalysator des Unternehmens, den Hochlauf der US-Anlagen, nicht wesentlich verändert, obwohl er die erhöhten Risiken im Zusammenhang mit Kundenverträgen und der Ertragskonsistenz unterstrichen hat.

Von den jüngsten Ankündigungen ist die überarbeitete Prognose für 2025 am wichtigsten: First Solar erwartet nun einen Nettoumsatz von 4,95 bis 5,20 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je verwässerter Aktie zwischen 14,00 und 15,00 US-Dollar, womit die obere Spanne der bisherigen Erwartungen reduziert wurde. Dies spiegelt direkt die aktuellen operativen Herausforderungen wider, signalisiert aber auch, dass die Sicherung neuer höherpreisiger Verträge und die Lösung von Lieferkettenhürden für die Aufrechterhaltung der Dynamik der inländischen Produktionsausweitung weiterhin von entscheidender Bedeutung sein werden.

Doch selbst wenn die US-Politik höhere Margen für First Solar ermöglicht, könnte das Risiko von plötzlichen Vertragsverlusten und überfälligen Zahlungen...

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First Solar wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 7,0 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 3,2 Milliarden Dollar erzielen. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 17,4 % und eine Gewinnsteigerung von 1,9 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Gewinn von 1,3 Mrd. $ erforderlich.

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Achtundzwanzig Mitglieder der Simply Wall St Community schätzen den fairen Wert von First Solar auf einen Wert zwischen 142 und 481 US-Dollar pro Aktie. Angesichts von Vertragskündigungen und Lieferunsicherheiten lohnt es sich, zu berücksichtigen, wie sehr die Ansichten über Risiko und Ertrag voneinander abweichen können.

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