Ergebnisse: Entegris, Inc. Übertraf die Erwartungen und der Konsens hat seine Schätzungen aktualisiert

Es war eine mittelmäßige Woche für die Aktionäre von Entegris, Inc.(NASDAQ:ENTG). Die Aktie fiel in der Woche nach den letzten Quartalsergebnissen um 19% auf 102 US$. Der Umsatz lag bei 813 Mio. US$ und entsprach damit in etwa den Erwartungen der Analysten, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) die Erwartungen mit 0,45 US$ um beeindruckende 34% übertraf. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

Siehe unsere letzte Analyse für Entegris

Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die zwölf Analysten von Entegris für das Jahr 2024 einen Umsatz von 3,30 Milliarden US-Dollar, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 58 % auf 1,93 US$ steigen wird. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 3,36 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,87 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Der Konsens scheint also nach diesen Ergebnissen etwas optimistischer geworden zu sein, was das Gewinnpotenzial von Entegris betrifft.

Das Konsenskursziel von 146 US$ hat sich nicht wesentlich verändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnaussichten pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Einige Anleger sehen sich daher gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Entegris-Analyst hat ein Kursziel von 164 US$ pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 119 US$ bewertet. Dies zeigt, dass es immer noch eine gewisse Vielfalt bei den Schätzungen gibt, aber die Analysten scheinen nicht völlig geteilter Meinung über die Aktie zu sein, als ob es sich um eine Erfolgs- oder Misserfolgssituation handeln würde.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Entegris voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 1,2 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 20 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 18 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, scheint es offensichtlich, dass auch Entegris langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswertes für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung hinsichtlich des Gewinnpotenzials von Entegris im nächsten Jahr hindeutet. Positiv zu vermerken ist, dass es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen gab, obwohl die Prognosen eine schlechtere Entwicklung als in der gesamten Branche erwarten lassen. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenspreisziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit den jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einer Schlussfolgerung über Entegris kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Entegris, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Entegris gefunden haben (eines davon ist etwas unangenehm!), die Sie berücksichtigen sollten.

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