Schmerzhafte Woche für Privatanleger, die in Blaize Holdings, Inc. (NASDAQ:BZAI) investiert haben, nach einem Rückgang von 21%, auch Institutionen mussten Verluste hinnehmen

Wichtige Einblicke

• Die beträchtliche Kontrolle über Blaize Holdings durch Kleinanleger bedeutet, dass die Öffentlichkeit mehr Einfluss auf Management- und Governance-bezogene Entscheidungen hat
• Die 7 größten Aktionäre besitzen 40% des Unternehmens
• 19% von Blaize Holdings werden von Institutionen gehalten

Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wer wirklich die Kontrolle über Blaize Holdings, Inc.(NASDAQ:BZAI) hat, ist es wichtig, die Eigentümerstruktur des Unternehmens zu verstehen. Und die Gruppe, die das größte Stück des Kuchens hält, sind Kleinanleger mit 60 % der Anteile. Mit anderen Worten: Diese Gruppe hat das größte Aufwärtspotenzial (oder Abwärtsrisiko).

Während die institutionellen Anleger, die 19 % der Aktien besitzen, von dem Rückgang der Marktkapitalisierung um 179 Mio. USD in der vergangenen Woche nicht verschont blieben, erlitten die Kleinanleger als Gruppe die größten Verluste

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von Blaize Holdings näher beleuchtet.

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Was sagt uns der institutionelle Besitz über Blaize Holdings?

Viele Institutionen messen ihre Performance an einem Index, der den lokalen Markt annähernd abbildet. Daher achten sie in der Regel mehr auf Unternehmen, die in großen Indizes enthalten sind.

Wir sehen, dass Blaize Holdings institutionelle Anleger hat, die einen großen Teil der Aktien des Unternehmens halten. Das deutet auf eine gewisse Glaubwürdigkeit bei professionellen Anlegern hin. Aber wir können uns nicht allein auf diese Tatsache verlassen, denn Institutionen machen manchmal Fehlinvestitionen, genau wie jeder andere auch. Wenn mehrere Institutionen gleichzeitig ihre Meinung über eine Aktie ändern, kann der Aktienkurs schnell fallen. Es lohnt sich daher, einen Blick auf die nachstehende Gewinnentwicklung von Blaize Holdings zu werfen. Natürlich ist die Zukunft das, was wirklich zählt.

Blaize Holdings befindet sich nicht im Besitz von Hedgefonds. Ava Investors SA ist derzeit der größte Aktionär des Unternehmens mit 17 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Aktionäre halten 9,2 % bzw. 6,3 % der ausstehenden Aktien. Darüber hinaus besitzt der CEO Dinakar Munagala 0,5 % der Aktien des Unternehmens.

Bei der Untersuchung unserer Eigentumsdaten haben wir festgestellt, dass sieben der größten Aktionäre zusammen weniger als 50 % des Aktienregisters besitzen, was bedeutet, dass keine einzelne Person eine Mehrheitsbeteiligung hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist ein guter Weg, um die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Untersuchung der Analystenmeinungen erreichen. Soweit wir wissen, gibt es keine Analystenberichte über das Unternehmen, so dass es wahrscheinlich unter dem Radar fliegt.

Insider-Besitz von Blaize Holdings

Die Definition des Begriffs "Insider" kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer dazu. Die Unternehmensleitung untersteht dem Vorstand, und dieser sollte die Interessen der Aktionäre vertreten. Mitunter sind auch Spitzenmanager selbst im Vorstand vertreten.

Die meisten sehen den Besitz von Insidern als positiv an, da er ein Zeichen dafür sein kann, dass der Vorstand gut mit den anderen Aktionären abgestimmt ist. In manchen Fällen ist jedoch zu viel Macht in dieser Gruppe konzentriert.

Für die Aktionäre dürfte es interessant sein zu erfahren, dass Insider Aktien der Blaize Holdings, Inc. besitzen. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von nur 663 Millionen US-Dollar, und die Insider besitzen Aktien im Wert von 65 Millionen US-Dollar in ihrem eigenen Namen. Dies zeigt zumindest eine gewisse Ausrichtung. Sie können hier klicken, um zu sehen, ob diese Insider gekauft oder verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die breite Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen beträchtlichen Anteil von 60 % an Blaize Holdings, was darauf hindeutet, dass es sich um eine recht beliebte Aktie handelt. Mit diesem Anteil können Kleinanleger kollektiv an Entscheidungen mitwirken, die sich auf die Aktionärsrendite auswirken, wie z. B. die Dividendenpolitik und die Ernennung von Direktoren. Sie können auch über Übernahmen oder Fusionen abstimmen, die die Rentabilität möglicherweise nicht verbessern.

Private Equity-Beteiligung

Mit einer Beteiligung von 6,3 % könnten Private-Equity-Firmen Einfluss auf den Vorstand von Blaize Holdings nehmen. Einige Investoren könnten sich dadurch ermutigt fühlen, da Private Equity manchmal in der Lage ist, Strategien zu fördern, die dem Markt helfen, den Wert des Unternehmens zu erkennen. Es könnte aber auch sein, dass diese Inhaber nach dem Börsengang aus der Investition aussteigen.

Öffentliche Unternehmen im Besitz

Öffentliche Unternehmen besitzen derzeit 4,6 % der Blaize Holdings-Aktien. Es ist schwer zu sagen, aber dies deutet darauf hin, dass sie verflochtene Geschäftsinteressen haben. Dabei könnte es sich um eine strategische Beteiligung handeln, so dass es sich lohnt, diesen Bereich im Hinblick auf Änderungen der Eigentumsverhältnisse zu beobachten.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen nachzudenken, die Anteile an einem Unternehmen besitzen. Aber um Blaize Holdings besser zu verstehen, müssen wir noch viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Investitionsrisikos. Wir haben 4 Warnzeichen bei Blaize Holdings identifiziert (mindestens 3, die uns Unbehagen bereiten) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

Natürlich ist dies vielleicht nicht die beste Aktie zum Kauf. Sehen Sie sich daher unsere kostenlose Sammlung interessanter Unternehmen mit günstigen Finanzkennzahlen an.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Finanzbericht datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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