Institutionelle Eigentümer könnten drastische Maßnahmen ergreifen, da der jüngste Kursrückgang von AXT, Inc. (NASDAQ:AXTI) um 13% zu den einjährigen Verlusten beiträgt

Wichtige Einblicke

• In Anbetracht der großen Beteiligung von Institutionen an der Aktie könnte der Aktienkurs von AXT von deren Handelsentscheidungen abhängen
• 51% des Unternehmens werden von den 22 größten Aktionären gehalten
• Die Untersuchung der Eigentumsverhältnisse zusammen mit den Prognosen der Analysten ermöglicht ein gutes Verständnis der Chancen einer Aktie

Jeder Investor in AXT, Inc.(NASDAQ:AXTI) sollte sich über die mächtigsten Aktionärsgruppen im Klaren sein. Die Gruppe, die die meisten Aktien des Unternehmens hält, genauer gesagt rund 52 %, sind Institutionen. Mit anderen Worten: Diese Gruppe wird am meisten von ihren Investitionen in das Unternehmen profitieren (oder verlieren).

Und die institutionellen Anleger mussten in der vergangenen Woche einen Wertverlust von 13 % ihrer Anteile hinnehmen. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass der jüngste Verlust, der den Jahresverlust für die Aktionäre von 58 % noch weiter vergrößert, vor allem bei dieser Kategorie von Aktionären nicht gut ankommen dürfte. Institutionen, die oft als "Marktmacher" bezeichnet werden, üben einen erheblichen Einfluss auf die Kursdynamik einer Aktie aus. Sollte sich der Rückgang fortsetzen, könnten institutionelle Anleger unter Druck gesetzt werden, AXT zu verkaufen, was Einzelanlegern schaden könnte.

In der nachstehenden Grafik werden die verschiedenen Eigentümergruppen von AXT näher beleuchtet.

Siehe unsere neueste Analyse für AXT

Was sagt uns der institutionelle Besitz über AXT?

Institutionen messen sich in der Regel an einer Benchmark, wenn sie ihren eigenen Anlegern Bericht erstatten, so dass sie sich oft mehr für eine Aktie begeistern, sobald sie in einem wichtigen Index enthalten ist. Wir würden erwarten, dass die meisten Unternehmen einige Institutionen auf der Liste haben, besonders wenn sie wachsen.

AXT hat bereits Institutionen im Aktienregister. Sie besitzen in der Tat einen beachtlichen Anteil am Unternehmen. Dies kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen in der Anlegergemeinschaft ein gewisses Maß an Glaubwürdigkeit besitzt. Es ist jedoch ratsam, sich nicht auf die vermeintliche Bestätigung durch institutionelle Anleger zu verlassen. Auch sie irren sich manchmal. Wenn mehrere Institutionen eine Aktie besitzen, besteht immer das Risiko, dass sie sich an einem "Crowded Trade" beteiligen. Wenn ein solcher Handel schief geht, konkurrieren möglicherweise mehrere Parteien um den schnellen Verkauf von Aktien. Dieses Risiko ist bei einem Unternehmen ohne Wachstumsgeschichte höher. Nachstehend finden Sie die historischen Gewinne und Einnahmen von AXT, aber denken Sie daran, dass es immer noch mehr zu berichten gibt.

Institutionelle Anleger besitzen über 50 % des Unternehmens, so dass sie zusammen wahrscheinlich die Entscheidungen des Vorstands stark beeinflussen können. Wir stellen fest, dass Hedge-Fonds keine nennenswerten Investitionen in AXT haben. First Wilshire Securities Management, Inc. ist derzeit der größte Aktionär mit 5,9 % der ausstehenden Aktien. Die zweit- und drittgrößten Anteilseigner sind Dimensional Fund Advisors LP und Needham Investment Management, LLC, die mit 5,1 % ebenso viele Aktien besitzen. Darüber hinaus haben wir festgestellt, dass Morris Young, der CEO, 4,9 % der Aktien auf seinen Namen hält.

Nach weiteren Nachforschungen stellten wir fest, dass die 22 größten Anteilseigner zusammen 51 % des Unternehmens besitzen, was darauf hindeutet, dass kein einziger Aktionär eine nennenswerte Kontrolle über das Unternehmen hat.

Die Untersuchung des institutionellen Eigentums ist eine gute Möglichkeit, die erwartete Performance einer Aktie zu messen und zu filtern. Das Gleiche lässt sich durch die Analyse der Analystenmeinungen erreichen. Es gibt viele Analysten, die über die Aktie berichten, so dass es sich lohnen könnte, auch ihre Prognosen zu prüfen.

Insider-Besitz von AXT

Die Definition eines Insiders kann von Land zu Land leicht variieren, aber Mitglieder des Verwaltungsrats zählen immer. Das Management ist letztlich dem Vorstand gegenüber verantwortlich. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Manager Vorstandsmitglieder sind, insbesondere wenn sie Gründer oder CEO sind.

Insiderbeteiligungen sind positiv, wenn sie signalisieren, dass die Führungskräfte wie die wahren Eigentümer des Unternehmens denken. Ein hoher Insideranteil kann jedoch auch einer kleinen Gruppe innerhalb des Unternehmens immense Macht verleihen. Dies kann unter bestimmten Umständen negativ sein.

Unsere jüngsten Daten zeigen, dass Insider einige Aktien von AXT, Inc. besitzen. Als Einzelpersonen besitzen die Insider zusammen einen Anteil im Wert von 7,5 Millionen US-Dollar an dem 111 Millionen US-Dollar schweren Unternehmen. Manche würden sagen, dies zeige eine Angleichung der Interessen zwischen Aktionären und dem Vorstand, obwohl wir im Allgemeinen größere Insiderbeteiligungen bevorzugen. Es könnte sich jedoch lohnen zu prüfen , ob diese Insider verkauft haben.

Allgemeiner öffentlicher Anteilsbesitz

Die Öffentlichkeit, bei der es sich in der Regel um Einzelanleger handelt, hält einen Anteil von 41 % an AXT. Auch wenn dieser Anteil nicht ausreicht, um eine politische Entscheidung zu ihren Gunsten zu beeinflussen, können sie doch einen kollektiven Einfluss auf die Unternehmenspolitik ausüben.

Nächste Schritte:

Es lohnt sich immer, über die verschiedenen Gruppen, die Anteile an einem Unternehmen besitzen, nachzudenken. Aber um AXT besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen.

Viele halten es für sinnvoll, sich genau anzusehen, wie ein Unternehmen in der Vergangenheit abgeschnitten hat. Sie können auf dieses detaillierte Diagramm der vergangenen Gewinne, Einnahmen und Cashflows zugreifen.

Letztendlich wird jedoch die Zukunft und nicht die Vergangenheit darüber entscheiden, wie gut die Eigentümer dieses Unternehmens abschneiden werden. Daher halten wir es für ratsam, einen Blick auf diesen kostenlosen Bericht zu werfen, der zeigt, ob die Analysten eine bessere Zukunft vorhersagen.

Hinweis: Die Zahlen in diesem Artikel wurden anhand der Daten der letzten zwölf Monate berechnet, die sich auf den Zwölfmonatszeitraum beziehen, der am letzten Tag des Monats endet, auf den der Jahresabschluss datiert ist. Dies stimmt möglicherweise nicht mit den Zahlen des Jahresberichts für das gesamte Jahr überein.

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