Die Aktionäre von AXT (NASDAQ:AXTI) haben in der vergangenen Woche 23% zugelegt, liegen aber in den letzten drei Jahren immer noch im Minus

Es ist eine Freude zu berichten, dass die AXT, Inc.(NASDAQ:AXTI) im letzten Quartal um 52% gestiegen ist. Aber in den letzten drei Jahren haben wir einen ziemlich ernsten Rückgang gesehen. In dieser Zeit ist der Aktienkurs um 62 % gefallen. Manch einer mag sagen, dass der jüngste Kursanstieg nach einem so starken Rückgang zu erwarten ist. Viele bleiben zwar nervös, aber wenn sich das Unternehmen von seiner besten Seite zeigen kann, sind weitere Kursgewinne möglich.

Erfreulicherweise hat sich die Marktkapitalisierung des Unternehmens in den letzten 7 Tagen um 30 Mio. USD erhöht, so dass wir sehen werden, was der Grund für den dreijährigen Verlust für die Aktionäre ist.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den drei Jahren, in denen der Aktienkurs gesunken ist, ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von AXT deutlich gesunken und hat sich zu einem Verlust entwickelt. Aufgrund des Verlustes ist es nicht einfach, den Gewinn pro Aktie als zuverlässigen Richtwert für das Unternehmen zu verwenden. Wir können jedoch sagen, dass wir in diesem Szenario einen fallenden Aktienkurs erwarten würden.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte können Sie durch Anklicken des Bildes abrufen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Werfen Sie einen tieferen Blick auf die Erträge, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Erträge, Einnahmen und des Cashflows von AXT ansehen.

Eine andere Sichtweise

AXT-Aktionäre haben in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 27 % erzielt, was nicht weit von der allgemeinen Marktrendite entfernt ist. Positiv betrachtet, ist der Gewinn erfreulich und übertrifft mit Sicherheit den annualisierten TSR-Verlust von 6 %, der über ein halbes Jahrzehnt hinweg hingenommen werden musste. Während "Turnarounds sich selten drehen", gibt es für AXT grüne Triebe. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für AXT entdeckt, das Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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